تحلیل بنیادی بفجر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
بفجر فجر انرژی خلیج فارسعرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲۹٫۴٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۴ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۷۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۱۳۲٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۱٫۵ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۸۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- برق ( فروش به شرکتهاي منطقه )۵۸٬۲۵۳ میلیارد ریالفروش ۳۲۶٬۵۷۳ مگاوات بر ساعتتولید ۳۵۶٬۶۶۲ مگاوات بر ساعتنرخ ۱۷۸ میلیون ریال بر مگاوات بر ساعت۰٪ نسبت به ماه قبل+۳۶۳٪ نسبت به پارسال
- بخار۳٬۶۷۷ میلیارد ریالفروش ۱۹۵٬۸۶۳ تنتولید ۲۳۳٬۵۹۰ تننرخ ۱۸٫۸ میلیون ریال بر تن+۳۸٪ نسبت به ماه قبل+۷۷٪ نسبت به پارسال
- گاز طبيعي - سوخت۳٬۱۱۱ میلیارد ریالفروش ۱۴٬۴۱۵٬۵۴۱ استاندارد متر مکعبتولید ۱۴٬۴۱۵٬۵۴۱ استاندارد متر مکعبنرخ ۲۱۵٬۸۰۸ ریال بر استاندارد متر مکعب۰٪ نسبت به ماه قبل+۱۹۴٪ نسبت به پارسال
- آب DM۲٬۳۶۱ میلیارد ریالفروش ۶۶۶٬۹۸۶ متر مکعبتولید ۹۳۰٬۸۸۱ متر مکعبنرخ ۳٫۵ میلیون ریال بر متر مکعب+۱۷٪ نسبت به ماه قبل+۴۱٪ نسبت به پارسال
- آب برجهاي خنک کننده۱٬۹۸۸ میلیارد ریالفروش ۱٬۰۸۶٬۲۵۹ متر مکعبتولید ۱٬۰۸۶٬۲۵۹ متر مکعبنرخ ۱٫۸ میلیون ریال بر متر مکعب+۱۷٪ نسبت به ماه قبل+۴۶٪ نسبت به پارسال
- آب RO۱٬۶۴۱ میلیارد ریالفروش ۸۷۴٬۰۲۱ متر مکعبتولید ۱٬۷۸۴٬۴۲۴ متر مکعبنرخ ۱٫۹ میلیون ریال بر متر مکعب+۱۶٪ نسبت به ماه قبل+۴۹٪ نسبت به پارسال
- ازت گازي۱٬۱۹۳ میلیارد ریالفروش ۲۱٬۰۴۸٬۵۴۳ نرمال متر مکعبتولید ۲۸٬۸۰۰٬۵۵۲ نرمال متر مکعبنرخ ۵۶٬۶۹۷ ریال بر نرمال متر مکعب+۱۲٪ نسبت به ماه قبل+۴۷٪ نسبت به پارسال
- اکسيژن گازي۶۰۸ میلیارد ریالفروش ۱۴٬۲۱۲٬۶۷۰ نرمال متر مکعبتولید ۲۰٬۳۸۶٬۰۰۰ نرمال متر مکعبنرخ ۴۲٬۷۷۸ ریال بر نرمال متر مکعب+۱۷٪ نسبت به ماه قبل+۴۸٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳٬۳۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۸
بازده نقدی۲۹٫۴٪با قیمت ۱۱٬۲۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲۸٫۷٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳٬۳۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴٬۳۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۷۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، ۱۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | بفجر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۴٫۷ | ۱۰٫۱ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۶٫۲ | ۶٫۲ | بهتر از ۵۰٪ |
| ROE | ۱۳۲٪ | ۵۳٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۱٪ | ۴۲٪ | بدتر از ۷۵٪ |
| نسبت بدهی | ۸۷٪ | ۵۲٪ | بدتر از ۸۸٪ |
«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف P/E یعنی بفجر در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا آبان ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۴
صندوق‌های دارنده۱۴
- موج۰٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۳۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- فیروزا۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۹۵٬۶۸۸٬۹۹۱ سهم
- جام سهند۲٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۷٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- پتروسورین۲٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۳٬۲۸۸٬۱۵۷ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.