تحلیل بنیادی زفجر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
زفجر کشاورزی و دامپروری فجر اصفهانکشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱٫۲٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۲۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۹۳٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۷۶۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
بازده نقدی۱٫۲٪با قیمت ۶۱٬۵۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۷۶۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن، ۲۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | زفجر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۷ | ۷٫۴ | بهتر از ۷۷٪ |
| P/B | ۶٫۲ | ۴٫۱ | بدتر از ۹۱٪ |
| ROE | ۹۳٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۹۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۷٪ | ۲۹٪ | بدتر از ۵۴٪ |
| نسبت بدهی | ۶۸٪ | ۴۶٪ | بدتر از ۹۲٪ |
«بهتر از ۷۷٪» در ردیف P/E یعنی زفجر در این شاخص از ۷۷ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۶
- رسانا۰٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۹۷۵٬۵۶۰ سهم
- پیشران۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱٬۲۶۲٬۵۰۸ سهم
- الماس۱٫۴٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۱۷۰٬۰۰۰ سهم
- اعتبارسهام۱٫۹٪ از دارایی صندوقفروش۳۵۹٬۳۲۲ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.