تحلیل بنیادی ثامان
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ثامان سامان گستر اصفهانانبوه سازی املاک و مستغلات
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۰٫۸٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۷۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۱٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۵٫۸ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
بازده نقدی۰٫۸٪با قیمت ۲۶٬۶۲۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۶٪
۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۰۰ ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۰۰ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۱۰۰ ریال
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۱۱۷ ریال
۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۲۰۰ ریال
۱۳۹۱/۰۶/۳۱
۱۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات، ۳۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ثامان | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۵٫۴ | ۲۰٫۸ | بهتر از ۶۲٪ |
| P/B | ۷٫۹ | ۳٫۸ | بدتر از ۷۴٪ |
| ROE | ۵۱٪ | ۱۴٪ | بهتر از ۹۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۴٪ | ۴۴٪ | بدتر از ۵۲٪ |
| نسبت بدهی | ۳۹٪ | ۳۶٪ | بدتر از ۵۳٪ |
«بهتر از ۶۲٪» در ردیف P/E یعنی ثامان در این شاخص از ۶۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).