تحلیل بنیادی دتوزیع
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
دتوزیع توزیع داروپخشخرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری؛ تعمیر کالاهای شخصی و خانگی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۵۳٫۲٪
صندوق‌ها۴ خریدار، ۸ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۵۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۶٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱٫۱ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۸۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴٬۲۹۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
بازده نقدی۵۳٫۲٪با قیمت ۸٬۰۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴۲٫۴٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴٬۲۹۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴٬۲۴۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۷۲۸ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خرده فروشی به استثنای وسایل نقلیه موتوری؛ تعمیر کالاهای شخصی و خانگی، ۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | دتوزیع | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۰٫۹ | ۹٫۱ | بدتر از ۶۰٪ |
| P/B | ۳٫۹ | ۴٫۱ | بهتر از ۶۰٪ |
| ROE | ۳۶٪ | ۵۹٪ | بدتر از ۸۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴٪ | ۴٪ | بدتر از ۸۰٪ |
| نسبت بدهی | ۸۶٪ | ۸۸٪ | بهتر از ۶۰٪ |
«بهتر از ۶۰٪» در ردیف P/B یعنی دتوزیع در این شاخص از ۶۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۴
صندوق‌های فروشنده۸
صندوق‌های دارنده۲۰
- زرین۷٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۳۴٬۲۴۰٬۷۵۵ سهم
- شتاب۱٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۲۵٬۵۴۵٬۵۴۴ سهم
- آگاس۱٪ از دارایی صندوقفروش۱۹٬۶۸۲٬۶۳۱ سهم
- یلدا۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۱۲٬۵۷۱٬۲۶۸ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.