تحلیل بنیادی حپترو
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
حپترو مهندسی حمل و نقل پتروشیمیحمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲٫۱٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۲٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۶٫۹ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بازده نقدی۲٫۱٪با قیمت ۱۹٬۲۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۹٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۷ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۲۵ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، ۲۰ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | حپترو | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۲۸٫۵ | ۱۱٫۲ | بدتر از ۷۶٪ |
| P/B | ۹٫۰ | ۴٫۳ | بدتر از ۸۹٪ |
| ROE | ۳۲٪ | ۳۰٪ | بهتر از ۵۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۱٪ | ۲۲٪ | بدتر از ۷۲٪ |
| نسبت بدهی | ۴۸٪ | ۴۹٪ | بهتر از ۵۳٪ |
«بهتر از ۵۶٪» در ردیف ROE یعنی حپترو در این شاخص از ۵۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).