تحلیل بنیادی سپاها
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سپاها سیمان سپاهانسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۱٫۵٪
صندوق‌ها۹ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۴۳٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۰٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۳۱٫۷ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان فله تيپ (1)۲٬۳۱۱ میلیارد ریالفروش ۸۵٬۵۸۸ تنتولید ۱۳۲٬۰۰۰ تننرخ ۲۷ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل+۲۶٪ نسبت به پارسال
- سيمان فله تيپ(2)۱٬۴۱۳ میلیارد ریالفروش ۵۰٬۰۵۳ تنتولید ۸۲٬۵۰۰ تننرخ ۲۸٫۲ میلیون ریال بر تن+۷٪ نسبت به ماه قبل+۳۰٪ نسبت به پارسال
- سيمان کيسه تيپ (1)۱٬۱۸۶ میلیارد ریالفروش ۳۲٬۲۷۷ تنتولید ۰ تننرخ ۳۶٫۷ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل+۶۸٪ نسبت به پارسال
- سيمان کيسه تيپ (2)۹۱۲ میلیارد ریالفروش ۲۳٬۱۰۳ تنتولید ۰ تننرخ ۳۹٫۵ میلیون ریال بر تن+۴٪ نسبت به ماه قبل+۶۳٪ نسبت به پارسال
- سيمان۵۸۷ میلیارد ریالفروش ۱۰٬۹۴۶ تنتولید ۰ تننرخ ۵۳٫۷ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل+۱۱۳٪ نسبت به پارسال
- کلينکر - داخلي۲۱ میلیارد ریالفروش ۱٬۰۵۱ تنتولید ۰ تننرخ ۲۰ میلیون ریال بر تن+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۳۹۵ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
بازده نقدی۱۱٫۵٪با قیمت ۲۰٬۷۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۸٫۵٪
۱۴۰۲/۰۶/۳۱
۲٬۳۹۵ ریال
۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۱٬۷۷۰ ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱٬۱۰۰ ریال
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱۷۵ ریال
۱۳۹۷/۰۶/۳۱
۰ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سپاها | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۳ | ۸٫۴ | بهتر از ۶۸٪ |
| P/B | ۵٫۱ | ۶٫۹ | بهتر از ۷۶٪ |
| ROE | ۷۰٪ | ۸۶٪ | بدتر از ۶۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۷٪ | ۵۰٪ | بدتر از ۷۳٪ |
| نسبت بدهی | ۶۰٪ | ۵۲٪ | بدتر از ۷۸٪ |
«بهتر از ۶۸٪» در ردیف P/E یعنی سپاها در این شاخص از ۶۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۹
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۲۰
- جهش۰٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۲۹٬۹۲۱٬۳۵۱ سهم
- آگاس۰٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۱۵٬۸۴۹٬۴۳۵ سهم
- سلام۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید جدید۳٬۱۰۰٬۰۰۰ سهم
- پتروپاداش۱٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲٬۱۵۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.