تحلیل بنیادی غدانه
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
غدانه پنبه و دانه های روغنی خراسانمحصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۱٫۹٪
صندوق‌ها۶ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۵۳٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۸٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۵٫۹ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- کنجاله سويا۳٬۷۶۷ میلیارد ریالفروش ۴٬۶۱۳٬۰۴۲ کيلو گرمنرخ ۸۱۶٬۶۱۶ ریال بر کيلو گرم+۱۷٪ نسبت به ماه قبل
- روغن هاي بسته بندي۱٬۸۸۴ میلیارد ریالفروش ۱۸۰٬۵۱۴ عددنرخ ۱۰٫۴ میلیون ریال بر عدد+۵٪ نسبت به ماه قبل
- روغن تصفيه سويا۵۴۰ میلیارد ریالفروش ۱۹۶٬۶۲۵ کيلوگرمنرخ ۲٫۷ میلیون ریال بر کيلوگرم+۱٪ نسبت به ماه قبل
- خدمات روغنکشي دانه سويا۲۵۱ میلیارد ریالفروش ۶٬۶۰۹٬۸۸۸ کيلو گرمتولید ۶٬۶۰۹٬۸۸۸ کيلو گرمنرخ ۳۸٬۰۰۰ ریال بر کيلو گرم۰٪ نسبت به ماه قبل
- پروتئين سوياي بافت دار۹۰ میلیارد ریالفروش ۶۴٬۴۴۹ کيلو گرمنرخ ۱٫۴ میلیون ریال بر کيلو گرم−۷٪ نسبت به ماه قبل
- ليسيتين۳۵ میلیارد ریالفروش ۲۲٬۰۰۰ کيلو گرمنرخ ۱٫۶ میلیون ریال بر کيلو گرم−۱۴٪ نسبت به ماه قبل
- روغن تصفيه کلزا۱۰ میلیارد ریالفروش ۳٬۶۰۰ کيلو گرمنرخ ۲٫۹ میلیون ریال بر کيلو گرم۰٪ نسبت به ماه قبل
- کنجاله کلزا۱ میلیارد ریالفروش ۱٬۸۳۵ کيلو گرمنرخ ۶۲۹٬۹۷۳ ریال بر کيلو گرم+۶٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳۰۴ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
بازده نقدی۱٫۹٪با قیمت ۱۶٬۰۸۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۶٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳۰۴ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۳۳۳ ریال
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۱۱۷ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | غدانه | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۰ | ۸٫۳ | بهتر از ۹۸٪ |
| P/B | ۲٫۹ | ۳٫۷ | بهتر از ۷۴٪ |
| ROE | ۵۸٪ | ۴۳٪ | بهتر از ۷۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۱٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۶۹٪ |
| نسبت بدهی | ۵۵٪ | ۴۴٪ | بدتر از ۶۵٪ |
«بهتر از ۹۸٪» در ردیف P/E یعنی غدانه در این شاخص از ۹۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۶
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۹
- هامون۱٪ از دارایی صندوقخرید۵٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- پیشران۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲٬۶۰۰٬۰۰۰ سهم
- الماس۰٫۵٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲٬۴۶۷٬۸۹۴ سهم
- اکسیژن۲٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۹۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.