تحلیل بنیادی دارو
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
دارو کارخانجات داروپخشمواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۲۹٫۸٪
صندوق‌ها۶ خریدار، ۴ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۶۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۱٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۷٫۳ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- محصولات استريل۱۰٬۹۵۴ میلیارد ریالفروش ۱۶٬۵۰۰ هزارعددتولید ۱۲٬۸۰۹ هزارعددنرخ ۶۶۴ میلیون ریال بر هزارعدد+۲۷٪ نسبت به ماه قبل
- جامدات۸٬۵۵۰ میلیارد ریالفروش ۲۷۴٬۸۴۶ هزارعددتولید ۲۶۰٬۲۸۳ هزارعددنرخ ۳۱٫۱ میلیون ریال بر هزارعدد+۷٪ نسبت به ماه قبل
- ويال تزريقي۴٬۷۰۱ میلیارد ریالفروش ۷۶۶ هزارعددتولید ۵۶۸ هزارعددنرخ ۶٬۱۳۷ میلیون ریال بر هزارعدد+۳۹٪ نسبت به ماه قبل
- سرم۴٬۰۶۸ میلیارد ریالفروش ۴٬۴۴۰ هزارعددتولید ۳٬۲۶۴ هزارعددنرخ ۹۱۶ میلیون ریال بر هزارعدد+۸٪ نسبت به ماه قبل
- کارتريج۱٬۸۹۹ میلیارد ریالفروش ۵٬۲۹۱ هزارعددتولید ۵٬۲۹۰ هزارعددنرخ ۳۵۹ میلیون ریال بر هزارعدد+۲٪ نسبت به ماه قبل
- مايعات۱٬۷۹۳ میلیارد ریالفروش ۱٬۶۲۱ هزارعددتولید ۱٬۶۰۱ هزارعددنرخ ۱٬۱۰۶ میلیون ریال بر هزارعدد−۳۰٪ نسبت به ماه قبل
- نيمه جامدات۵۰۲ میلیارد ریالفروش ۳٬۰۳۳ هزارعددتولید ۲٬۴۹۸ هزارعددنرخ ۱۶۵ میلیون ریال بر هزارعدد−۴٪ نسبت به ماه قبل
- محصولات کارمزدي۱۱ میلیارد ریالفروش ۴۵۵ هزارعددتولید ۱٬۷۸۶ هزارعددنرخ ۲۳٫۲ میلیون ریال بر هزارعدد+۲۲٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳٬۱۳۵ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
بازده نقدی۲۹٫۸٪با قیمت ۱۰٬۵۲۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲۷٫۷٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳٬۱۳۵ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳٬۸۴۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۷۸۱ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۸۷۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۸۵۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱٬۱۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | دارو | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۹ | ۸٫۵ | بهتر از ۷۹٪ |
| P/B | ۴٫۲ | ۵٫۸ | بهتر از ۷۷٪ |
| ROE | ۶۱٪ | ۶۲٪ | بدتر از ۵۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۳٪ | ۳۹٪ | بهتر از ۶۰٪ |
| نسبت بدهی | ۴۸٪ | ۵۷٪ | بهتر از ۷۵٪ |
«بهتر از ۷۹٪» در ردیف P/E یعنی دارو در این شاخص از ۷۹ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۶
صندوق‌های فروشنده۴
صندوق‌های دارنده۲۲
- اعتبارسهام۴٫۴٪ از دارایی صندوقفروش۳۱٬۲۳۸٬۶۰۳ سهم
- سلام۱٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۲۹٬۲۸۲٬۷۰۰ سهم
- اطلس۱٫۵٪ از دارایی صندوقفروش۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- مانا۰٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.