تحلیل بنیادی ساینا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ساینا صنایع بهداشتی ساینامحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۶٫۶٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۱۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۳٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- مايعات ظرفشويي داخلي۳٬۲۵۵ میلیارد ریالفروش ۲٬۱۲۰ تنتولید ۲٬۳۴۳ تننرخ ۱٬۵۳۶ میلیون ریال بر تن+۱۸٪ نسبت به ماه قبل
- نرم کننده ها و لباسشوئي ها داخلي۸۲۰ میلیارد ریالفروش ۴۷۹ تنتولید ۴۵۹ تننرخ ۱٬۷۱۲ میلیون ریال بر تن+۱۵٪ نسبت به ماه قبل
- سايرمحصولات داخلي۷۰۳ میلیارد ریالفروش ۶۵۵ تنتولید ۵۵۳ تننرخ ۱٬۰۷۳ میلیون ریال بر تن+۴۱٪ نسبت به ماه قبل
- ژل ظرفشويي صادراتي۱۳۴ میلیارد ریالفروش ۶۳ تنتولید ۳۰۴ تننرخ ۲٬۱۲۸ میلیون ریال بر تن−۶٪ نسبت به ماه قبل
- سايرمحصولات صادراتي۱۱۲ میلیارد ریالفروش ۱۱۰ تنتولید ۰ تننرخ ۱٬۰۱۹ میلیون ریال بر تن−۱۹٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۶۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
بازده نقدی۶٫۶٪با قیمت ۳٬۹۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۶٫۵٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۲۶۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۲۰۰ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱٬۵۰۰ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۳۰۰ ریال
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۲۳۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ساینا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۴ | ۸٫۸ | بهتر از ۸۸٪ |
| P/B | ۳٫۴ | ۵٫۰ | بهتر از ۷۶٪ |
| ROE | ۵۳٪ | ۵۹٪ | بدتر از ۵۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۶٪ | ۲۱٪ | بدتر از ۶۸٪ |
| نسبت بدهی | ۶۳٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۵۴٪ |
«بهتر از ۸۸٪» در ردیف P/E یعنی ساینا در این شاخص از ۸۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).