تحلیل بنیادی توسن
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
توسن توسعه سامانه ی نرم افزاری نگینرایانه و فعالیتهای وابسته به آن
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱٫۹٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۷۵٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۴٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۴۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
بازده نقدی۱٫۹٪با قیمت ۲۰٬۹۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲٫۵٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۴۰۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۴۳۰ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۷۱۰ ریال
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۴۶۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت رایانه و فعالیتهای وابسته به آن، ۲۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | توسن | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۶ | ۱۱٫۹ | بهتر از ۸۲٪ |
| P/B | ۴٫۷ | ۴٫۸ | بهتر از ۵۶٪ |
| ROE | ۸۴٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۷٪ | ۱۱٪ | بهتر از ۷۵٪ |
| نسبت بدهی | ۴۶٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۶۵٪ |
«بهتر از ۸۲٪» در ردیف P/E یعنی توسن در این شاخص از ۸۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۴
- همسنگ۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید جدید۶٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- هم تراز۰٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۴۰۰٬۰۰۰ سهم
- هیوا۰٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۷۳٬۶۶۷ سهم
- عرش۰٫۹٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.