تحلیل بنیادی دتماد
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
دتماد تولید مواد اولیه داروپخشمواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۹٫۹٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۷۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۹۴٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۱٫۴ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- محصولات مواد موثره۸٬۲۰۸ میلیارد ریالفروش ۹۴٬۷۹۵ کيلوگرمتولید ۶۶٬۲۸۱ کيلوگرمنرخ ۸۶٫۶ میلیون ریال بر کيلوگرم+۳۷٪ نسبت به ماه قبل
- محصولات نيمه ساخته۸۱۶ میلیارد ریالفروش ۲۴٬۲۱۶ کيلوگرمتولید ۶٬۴۹۴ کيلوگرمنرخ ۳۳٫۷ میلیون ریال بر کيلوگرم−۲۶٪ نسبت به ماه قبل
- قرص۵۴۶ میلیارد ریالفروش ۱۵٬۳۰۵٬۰۰۰ عددنرخ ۳۵٬۶۹۵ ریال بر عدد−۴۰٪ نسبت به ماه قبل
- شربت۴۷۳ میلیارد ریالفروش ۳۳۴٬۵۵۲ بطريتولید ۲۵۴٬۰۸۸ بطرينرخ ۱٫۴ میلیون ریال بر بطري−۱۰٪ نسبت به ماه قبل
- محصولات مواد موثره۴۳۸ میلیارد ریالفروش ۴٬۵۰۰ کيلوگرمتولید ۴٬۵۰۰ کيلوگرمنرخ ۹۷٫۳ میلیون ریال بر کيلوگرم+۵۴٪ نسبت به ماه قبل
- توليد قراردادي۱ میلیارد ریالفروش ۴۱۷ کيلوگرمتولید ۱٬۲۷۷ کيلوگرمنرخ ۳٫۱ میلیون ریال بر کيلوگرم
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶٬۴۴۶ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
بازده نقدی۹٫۹٪با قیمت ۶۵٬۰۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۸٫۶٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶٬۴۴۶ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۵٬۶۱۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴٬۶۵۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۸۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۳٬۰۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | دتماد | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۲ | ۸٫۵ | بهتر از ۷۲٪ |
| P/B | ۶٫۸ | ۵٫۸ | بدتر از ۶۸٪ |
| ROE | ۹۴٪ | ۶۲٪ | بهتر از ۹۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۴٪ | ۳۹٪ | بهتر از ۶۷٪ |
| نسبت بدهی | ۶۷٪ | ۵۷٪ | بدتر از ۸۱٪ |
«بهتر از ۷۲٪» در ردیف P/E یعنی دتماد در این شاخص از ۷۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۶
- موج۲٪ از دارایی صندوقخرید۵٬۳۸۰٬۰۰۰ سهم
- فارمانی۳٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۹۲۰٬۰۰۰ سهم
- مدیر۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱٬۷۴۰٬۰۰۰ سهم
- دریا۰٫۵٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.