تحلیل بنیادی آردینه

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

الف

وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.

رشد فروشخوب

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎+۱۰۹٪

سودآوریخوب

بازدهی ۱۳۳٪

بدهیخوب

نسبت بدهی ۴۴٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

گلوتن گندم۱٬۴۰۲ میلیارد ریال
فروش ۳۲۸ تنتولید ۳۴۴ تننرخ ۴٬۲۷۵ میلیون ریال بر تن‎+۴۹٪ نسبت به ماه قبل
گلوکز گندم۱٬۲۳۸ میلیارد ریال
فروش ۱٬۱۶۴ تنتولید ۱٬۱۵۱ تننرخ ۱٬۰۶۴ میلیون ریال بر تن‎+۲۶٪ نسبت به ماه قبل
نشاسته فوق تصفيه۱٬۱۷۸ میلیارد ریال
فروش ۱٬۰۲۵ تنتولید ۸۲۴ تننرخ ۱٬۱۵۰ میلیون ریال بر تن‎+۱۸٪ نسبت به ماه قبل
نشاسته پروتئينه (خوراک دام، طيور و آبزيان )۲۱۵ میلیارد ریال
فروش ۳۹۳ تنتولید ۴۸۰ تننرخ ۵۴۶ میلیون ریال بر تن‎+۱۷٪ نسبت به ماه قبل

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۲۷٬۵۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۸

بازده نقدی۵۸٫۱٪با قیمت ۴۷٬۳۱۰

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۵۸٫۱٪

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۲۷٬۵۰۰ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	آردینه	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۸٫۳	۸٫۳	بدتر از ۵۰٪
P/B	۱۱٫۰	۳٫۷	بدتر از ۹۶٪
ROE	۱۳۳٪	۴۳٪	بهتر از ۱۰۰٪
حاشیهٔ سود خالص	۴۸٪	۱۸٪	بهتر از ۸۸٪
نسبت بدهی	۴۴٪	۴۴٪	بهتر از ۵۳٪

«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف ROE یعنی آردینه در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).

از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)

صندوق‌های خریدار۶

صندوق‌های فروشنده۶

صندوق‌های دارنده۲۰

خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.