تحلیل بنیادی کپرسپولیس
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کپرسپولیس مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزدکاشی و سرامیک
سلامت مالینمرهٔ ب
صندوق‌ها۰ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۰۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۲٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصلهای اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سراميک کف۱٬۷۴۱ میلیارد ریالفروش ۳۳۸٬۷۴۶ متر مربعتولید ۳۲۴٬۳۸۰ متر مربعنرخ ۵٫۱ میلیون ریال بر متر مربع+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- سراميک پرسلاني۱٬۳۳۶ میلیارد ریالفروش ۲۴۰٬۵۱۹ متر مربعتولید ۳۰۱٬۳۶۶ متر مربعنرخ ۵٫۶ میلیون ریال بر متر مربع+۸٪ نسبت به ماه قبل
- سراميک کف۹۵۳ میلیارد ریالفروش ۱۵۲٬۰۵۵ متر مربعتولید ۱۴۵٬۶۰۶ متر مربعنرخ ۶٫۳ میلیون ریال بر متر مربع+۳۵٪ نسبت به ماه قبل
- سراميک پرسلاني۸۶۲ میلیارد ریالفروش ۱۱۶٬۲۴۸ متر مربعتولید ۱۴۵٬۶۵۶ متر مربعنرخ ۷٫۴ میلیون ریال بر متر مربع+۴۴٪ نسبت به ماه قبل
- سراميک اسلب۸۵۲ میلیارد ریالفروش ۷۹٬۳۹۳ مترمربعتولید ۸۰٬۹۲۲ مترمربعنرخ ۱۰٫۷ میلیون ریال بر مترمربع+۳۰٪ نسبت به ماه قبل
- سراميک پرسلاني ضخامت دار۷۶۹ میلیارد ریالفروش ۷۳٬۱۸۵ متر مربعتولید ۳۹٬۸۵۹ متر مربعنرخ ۱۰٫۵ میلیون ریال بر متر مربع+۶۰٪ نسبت به ماه قبل
- سراميک اسلب۶۲۶ میلیارد ریالفروش ۵۹٬۸۴۶ مترمربعتولید ۶۰٬۹۹۹ مترمربعنرخ ۱۰٫۵ میلیون ریال بر مترمربع+۲۷٪ نسبت به ماه قبل
- سراميک پرسلاني ضخامت دار۱۱۶ میلیارد ریالفروش ۱۳٬۹۹۴ متر مربعتولید ۷٬۶۲۲ متر مربعنرخ ۸٫۳ میلیون ریال بر متر مربع+۲۶٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت کاشی و سرامیک، ۱۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کپرسپولیس | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۲ | ۹٫۰ | بهتر از ۵۷٪ |
| P/B | ۴٫۲ | ۴٫۲ | بهتر از ۵۰٪ |
| ROE | ۵۲٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۶۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۳٪ | ۲۳٪ | بهتر از ۵۶٪ |
| نسبت بدهی | ۶۹٪ | ۵۸٪ | بدتر از ۷۰٪ |
«بهتر از ۵۷٪» در ردیف P/E یعنی کپرسپولیس در این شاخص از ۵۷ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوقهای خریدار۰
صندوقهای فروشنده۲
صندوقهای دارنده۱۲
- بانکو۱٫۶٪ از دارایی صندوقفروش۲۴٬۳۶۸٬۹۶۸ سهم
- هم تراز۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۱۰۸٬۶۰۶ سهم
- آرام۰٫۷٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- اطلس۰٫۶٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.