تحلیل بنیادی کمرجان
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کمرجان بازرگانی و تولیدی مرجان کارسایر محصولات کانی غیر فلزی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۳٫۱٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۲۹٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۳۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- تيغه 15۲۶۶ میلیارد ریالفروش ۲٬۱۷۹٬۴۲۶ قالبتولید ۲٬۱۷۹٬۴۲۶ قالبنرخ ۱۲۱٬۹۸۴ ریال بر قالب+۱۶٪ نسبت به ماه قبل
- بلوک 20۴۸ میلیارد ریالفروش ۱۳۵٬۹۳۰ قالبتولید ۱۳۵٬۹۳۰ قالبنرخ ۳۵۰٬۳۴۲ ریال بر قالب+۱۰٪ نسبت به ماه قبل
- تيغه 10۳۹ میلیارد ریالفروش ۴۹۹٬۵۰۰ قالبتولید ۴۹۹٬۵۰۰ قالبنرخ ۷۸٬۸۸۵ ریال بر قالب+۱۴٪ نسبت به ماه قبل
- تيغه 13۱۲ میلیارد ریالفروش ۱۱۳٬۱۱۰ قالبتولید ۱۱۳٬۱۱۰ قالبنرخ ۱۰۸٬۴۴۳ ریال بر قالب+۲۲٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۶۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
بازده نقدی۳٫۱٪با قیمت ۵٬۱۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۷٫۹٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۶۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۶۰ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۹۰۰ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۲۴۱ ریال
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۷۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سایر محصولات کانی غیر فلزی، ۲۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کمرجان | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۳٫۶ | ۱۲٫۹ | بدتر از ۵۵٪ |
| P/B | ۳٫۹ | ۴٫۰ | بهتر از ۵۵٪ |
| ROE | ۲۹٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۵۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۳٪ | ۲۰٪ | بهتر از ۵۷٪ |
| نسبت بدهی | ۳۳٪ | ۵۴٪ | بهتر از ۸۸٪ |
«بهتر از ۵۵٪» در ردیف P/B یعنی کمرجان در این شاخص از ۵۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).