تحلیل بنیادی قهکمت
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
قهکمت قند هکمتانقند و شکر
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۹٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۴۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۸٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۰٫۸ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- شکر توليدي از چغندرقند۵٬۴۰۸ میلیارد ریالفروش ۶٬۳۶۲ تنتولید ۱۰٬۱۱۸ تننرخ ۸۵۰ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- تفاله خشک۹۴۴ میلیارد ریالفروش ۱٬۸۶۶ تنتولید ۳٬۰۶۴ تننرخ ۵۰۶ میلیون ریال بر تن+۵٪ نسبت به ماه قبل
- ملاس۳۸۷ میلیارد ریالفروش ۲٬۴۳۹ تنتولید ۳٬۰۰۰ تننرخ ۱۵۹ میلیون ریال بر تن+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- تفاله تر۴۰ میلیارد ریالفروش ۸۲۳ تنتولید ۹۰۰ تننرخ ۴۸٫۶ میلیون ریال بر تن+۲۴٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱٬۰۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
بازده نقدی۹٪با قیمت ۱۱٬۰۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۵٫۳٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱٬۰۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴۰۰ ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۳۷۰ ریال
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۱٬۶۰۰ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۵۰۰ ریال
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۲۶۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت قند و شکر، ۱۸ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | قهکمت | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۰ | ۸٫۳ | بهتر از ۷۱٪ |
| P/B | ۵٫۵ | ۳٫۶ | بدتر از ۷۶٪ |
| ROE | ۶۸٪ | ۲۹٪ | بهتر از ۸۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۸٪ | ۱۳٪ | بهتر از ۷۱٪ |
| نسبت بدهی | ۴۳٪ | ۴۱٪ | بدتر از ۵۹٪ |
«بهتر از ۷۱٪» در ردیف P/E یعنی قهکمت در این شاخص از ۷۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۶
- هیوا۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲٬۱۰۵٬۴۳۵ سهم
- آگاسکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۲۰٬۰۰۰ سهم
- عرش۱٫۲٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- ارزش۰٫۷٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.