تحلیل بنیادی شسپا
صورتهای مالی، سود نقدی، مقایسه با همگروهها و خرید و فروش صندوقها، از کدال
شسپا نفت سپاهانفرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱٫۶٪
صندوقها۹ خریدار، ۷ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورتهای مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۱۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۹۹٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲۱٫۳ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورتهای مالی
دوازده ماه اخیر و فصلهای اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- روغن پايه۵۰٬۸۴۹ میلیارد ریالفروش ۲۰٬۳۵۶ تنتولید ۲۰٬۰۶۰ تننرخ ۲٬۴۹۸ میلیون ریال بر تن+۵۹٪ نسبت به ماه قبل+۲۶۱٪ نسبت به پارسال
- روغن پايه۱۳٬۴۴۴ میلیارد ریالفروش ۵٬۸۱۱ تنتولید ۵٬۴۵۴ تننرخ ۲٬۳۱۳ میلیون ریال بر تن+۴۷٪ نسبت به ماه قبل+۲۳۵٪ نسبت به پارسال
- روغن هاي فرايند۱۰٬۹۶۸ میلیارد ریالفروش ۱۷٬۱۵۲ تنتولید ۱۳٬۸۷۱ تننرخ ۶۳۹ میلیون ریال بر تن+۳۹٪ نسبت به ماه قبل+۱۷۸٪ نسبت به پارسال
- روغن موتور بنزيني۸٬۹۹۷ میلیارد ریالفروش ۲٬۸۷۰ تنتولید ۳٬۴۲۲ تننرخ ۳٬۱۳۵ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل+۱۲۹٪ نسبت به پارسال
- روغن موتور ديزلي۷٬۳۲۰ میلیارد ریالفروش ۳٬۳۸۷ تنتولید ۴٬۶۰۹ تننرخ ۲٬۱۶۱ میلیون ریال بر تن−۵٪ نسبت به ماه قبل+۱۵۸٪ نسبت به پارسال
- روغن هاي صنعتي۶٬۲۴۲ میلیارد ریالفروش ۲٬۲۲۹ تنتولید ۲٬۰۶۲ تننرخ ۲٬۸۰۰ میلیون ریال بر تن+۲۶٪ نسبت به ماه قبل+۲۵۵٪ نسبت به پارسال
- پارافين۶٬۰۵۶ میلیارد ریالفروش ۴٬۸۲۰ تنتولید ۴٬۳۶۳ تننرخ ۱٬۲۵۶ میلیون ریال بر تن+۴۷٪ نسبت به ماه قبل+۱۳۸٪ نسبت به پارسال
- روغن هاي فرايند۳٬۹۲۳ میلیارد ریالفروش ۶٬۸۷۹ تنتولید ۵٬۱۹۳ تننرخ ۵۷۰ میلیون ریال بر تن+۲۴٪ نسبت به ماه قبل+۱۴۸٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیمهای مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۶۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
بازده نقدی۱٫۶٪با قیمت ۳۷٬۳۲۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۷٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۶۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۷۵۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۴۰۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲٬۹۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با همگروهها
صنعت فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، ۱۳ نماد با صورت مالی خواندهشده
| شاخص | شسپا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۶ | ۴٫۲ | بدتر از ۶۴٪ |
| P/B | ۶٫۵ | ۳٫۱ | بدتر از ۸۲٪ |
| ROE | ۹۹٪ | ۸۱٪ | بهتر از ۹۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۶٪ | ۱۶٪ | بهتر از ۹۲٪ |
| نسبت بدهی | ۴۹٪ | ۴۷٪ | بدتر از ۵۵٪ |
«بهتر از ۹۲٪» در ردیف ROE یعنی شسپا در این شاخص از ۹۲ درصد همگروهها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوقها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوقها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوقهای خریدار۹
صندوقهای فروشنده۷
صندوقهای دارنده۳۰
- پیشران۱٫۷٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۶٬۸۸۳٬۶۱۰ سهم
- اهرم۱٫۴٪ از دارایی صندوقفروش۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- شتاب۲٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۱۲٬۹۴۶٬۹۲۴ سهم
- سلام۱٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۶٬۶۸۷٬۹۲۷ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.