تحلیل بنیادی دفارا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
دفارا داروسازی فارابیمواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۷٫۳٪
صندوق‌ها۱۲ خریدار، ۹ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۲۳٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۷٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۳۴ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- کپسول۵٬۸۸۲ میلیارد ریالفروش ۶۷٬۵۳۷ هزار عددتولید ۶۹٬۴۹۸ هزار عددنرخ ۸۷٫۱ میلیون ریال بر هزار عدد−۳٪ نسبت به ماه قبل
- قرص۴٬۷۹۳ میلیارد ریالفروش ۳۴٬۲۹۰ هزارعددتولید ۴۶٬۰۰۹ هزارعددنرخ ۱۴۰ میلیون ریال بر هزارعدد+۲۹٪ نسبت به ماه قبل
- سوسپانسيون۲٬۲۵۴ میلیارد ریالفروش ۲٬۶۵۳ هزارشيشهتولید ۲٬۱۰۹ هزارشيشهنرخ ۸۵۰ میلیون ریال بر هزارشيشه−۱۶٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴٬۲۱۴ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
بازده نقدی۱۷٫۳٪با قیمت ۲۴٬۴۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴٬۲۱۴ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱٬۴۱۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵٬۳۸۹ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱٬۳۴۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۱٬۴۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | دفارا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۷ | ۸٫۵ | بهتر از ۶۸٪ |
| P/B | ۶٫۷ | ۵٫۸ | بدتر از ۶۴٪ |
| ROE | ۸۷٪ | ۶۲٪ | بهتر از ۸۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۷٪ | ۳۹٪ | بهتر از ۶۹٪ |
| نسبت بدهی | ۵۹٪ | ۵۷٪ | بدتر از ۵۶٪ |
«بهتر از ۶۸٪» در ردیف P/E یعنی دفارا در این شاخص از ۶۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱۲
صندوق‌های فروشنده۹
صندوق‌های دارنده۳۲
- هامون۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۱۱٬۶۴۵٬۳۳۹ سهم
- پیشران۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- آبنوس۲٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۶٬۲۵۰٬۰۰۰ سهم
- شتاب۰٫۷٪ از دارایی صندوقفروش۴٬۵۱۸٬۴۷۸ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.