تحلیل بنیادی دماوند

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

الف

وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.

رشد فروشخوب

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎+۴۳٪

سودآوریخوب

بازدهی ۴۱٪

بدهیخوب

نسبت بدهی ۵۰٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

ظرفيت فروخته شده در بورس۲٬۶۹۸ میلیارد ریال
فروش ۷۷۱٬۸۴۰ مگا وات ساعتتولید ۷۷۱٬۸۴۰ مگا وات ساعتنرخ ۳٫۵ میلیون ریال بر مگا وات ساعت‎+۴٪ نسبت به ماه قبل
انرژي نيروگاه۱٬۴۲۰ میلیارد ریال
فروش ۲۹۲٬۵۵۳ مگاوات ساعتتولید ۲۹۲٬۵۵۳ مگاوات ساعتنرخ ۴٫۹ میلیون ریال بر مگاوات ساعت‎+۶٪ نسبت به ماه قبل
ظرفيت فروخته شده در دوجانبه۶۷۰ میلیارد ریال
فروش ۱۹۳٬۸۳۲ مگا وات ساعتتولید ۱۹۳٬۸۳۲ مگا وات ساعتنرخ ۳٫۵ میلیون ریال بر مگا وات ساعت‎+۱٪ نسبت به ماه قبل
آمادگي نيروگاه۱۴۸ میلیارد ریال
فروش ۴۶۰٬۶۰۱ مگاوات ساعتتولید ۴۶۰٬۶۰۱ مگاوات ساعتنرخ ۳۲۱٬۵۸۹ ریال بر مگاوات ساعت‎−۲۱٪ نسبت به ماه قبل

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۳۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۰

بازده نقدی۲٪با قیمت ۱۴٬۹۴۰

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۲٫۶٪

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۳۰۰ ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۵۰۰ ریال

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳۶۳ ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۹۰ ریال

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۹۰۰ ریال

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۱٬۱۵۰ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، ۱۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	دماوند	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۹٫۳	۱۰٫۱	بهتر از ۶۲٪
P/B	۳٫۸	۶٫۲	بهتر از ۷۹٪
ROE	۴۱٪	۵۳٪	بدتر از ۶۴٪
حاشیهٔ سود خالص	۳۹٪	۴۲٪	بدتر از ۶۹٪
نسبت بدهی	۵۰٪	۵۲٪	بهتر از ۵۶٪

«بهتر از ۶۲٪» در ردیف P/E یعنی دماوند در این شاخص از ۶۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).

از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)

صندوق‌های خریدار۰

صندوق‌های فروشنده۱

صندوق‌های دارنده۱

خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.