تحلیل بنیادی فسبزوار
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
فسبزوار پارس فولاد سبزوارفلزات اساسی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۳٫۴٪
صندوق‌ها۸ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۹۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۱۰۰٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۰٫۲ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- آهن اسفنجي۲۹٬۶۱۴ میلیارد ریالفروش ۶۴٬۸۱۹ تنتولید ۷۹٬۷۱۵ تننرخ ۴۵۷ میلیون ریال بر تن+۲۷٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳٬۲۲۲ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
بازده نقدی۳٫۴٪با قیمت ۹۶٬۲۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۳٬۲۲۲ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۵٬۷۵۰ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲٬۵۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فسبزوار | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۵ | ۸٫۸ | بهتر از ۸۸٪ |
| P/B | ۵٫۵ | ۳٫۹ | بدتر از ۸۰٪ |
| ROE | ۱۰۰٪ | ۴۱٪ | بهتر از ۹۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۹٪ | ۱۸٪ | بهتر از ۷۶٪ |
| نسبت بدهی | ۶۳٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۵۷٪ |
«بهتر از ۸۸٪» در ردیف P/E یعنی فسبزوار در این شاخص از ۸۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۸
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۱۸
- خبرگان۵٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۱٬۶۸۴٬۸۸۵ سهم
- کاریس۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۷۶۸٬۳۶۱ سهم
- مدیر۱٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۶۳۰٬۰۰۰ سهم
- اصیل۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۵۶۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.