تحلیل بنیادی کلوند
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کلوند صنایع کاشی و سرامیک الوندکاشی و سرامیک
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۵۰٫۲٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۱۰٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۵٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۶٫۲ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- کاشي پرسلان۲٬۱۵۷ میلیارد ریالفروش ۳۱۷٬۱۷۷ مترمربعتولید ۴۲۱٬۴۳۸ مترمربعنرخ ۶٫۸ میلیون ریال بر مترمربع−۹٪ نسبت به ماه قبل
- کاشي ديوار۶۵۸ میلیارد ریالفروش ۱۴۱٬۳۰۰ مترمربعتولید ۲۰۹٬۹۱۰ مترمربعنرخ ۴٫۷ میلیون ریال بر مترمربع+۳٪ نسبت به ماه قبل
- کاشي پرسلان۶۲۳ میلیارد ریالفروش ۸۷٬۹۹۲ مترمربعنرخ ۷٫۱ میلیون ریال بر مترمربع−۶٪ نسبت به ماه قبل
- کاشي ديوار۵۶۷ میلیارد ریالفروش ۱۰۷٬۴۲۸ مترمربعنرخ ۵٫۳ میلیون ریال بر مترمربع+۱۷٪ نسبت به ماه قبل
- کاشي کف۱۹۴ میلیارد ریالفروش ۳۸٬۱۸۵ مترمربعتولید ۳۹٬۵۰۸ مترمربعنرخ ۵٫۱ میلیون ریال بر مترمربع
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴٬۷۹۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
بازده نقدی۵۰٫۲٪با قیمت ۹٬۵۵۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳۲٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۴٬۷۹۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۶۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۸۷۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۲۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت کاشی و سرامیک، ۱۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کلوند | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۸ | ۹٫۰ | بهتر از ۷۱٪ |
| P/B | ۳٫۷ | ۴٫۲ | بهتر از ۶۲٪ |
| ROE | ۵۵٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۷۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۲٪ | ۲۳٪ | بدتر از ۵۶٪ |
| نسبت بدهی | ۶۴٪ | ۵۸٪ | بدتر از ۶۰٪ |
«بهتر از ۷۱٪» در ردیف P/E یعنی کلوند در این شاخص از ۷۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).