تحلیل بنیادی شمس
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شمس تولید انرژی برق شمس پاسارگادعرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
سلامت مالینمرهٔ ب
صندوق‌ها۱ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۴۳٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۳٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انرژي نيروگاه۶۹۸ میلیارد ریالفروش ۸۵٬۷۴۹ مگاواتتولید ۸۵٬۷۴۹ مگاواتنرخ ۸٫۱ میلیون ریال بر مگاوات−۸٪ نسبت به ماه قبل
- فروش در بورس انرژي۵۶۹ میلیارد ریالفروش ۱۵۸٬۴۰۰ مگاواتتولید ۱۵۸٬۴۰۰ مگاواتنرخ ۳٫۶ میلیون ریال بر مگاوات+۵٪ نسبت به ماه قبل
- فروش انرژي خورشيدي۲۵ میلیارد ریالفروش ۳۳۳ مگاواتتولید ۳۳۳ مگاواتنرخ ۷۵٫۹ میلیون ریال بر مگاوات−۱۶٪ نسبت به ماه قبل
- آمادگي نيروگاه۸ میلیارد ریالفروش ۲۴٬۷۲۶ مگاواتتولید ۲۴٬۷۲۶ مگاواتنرخ ۳۱۸٬۶۱۲ ریال بر مگاوات−۲٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم، ۱۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شمس | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۲٫۱ | ۱۰٫۱ | بدتر از ۶۹٪ |
| P/B | ۶٫۴ | ۶٫۲ | بدتر از ۵۷٪ |
| ROE | ۵۳٪ | ۵۳٪ | بهتر از ۵۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۰٪ | ۴۲٪ | بدتر از ۶۲٪ |
| نسبت بدهی | ۵۳٪ | ۵۲٪ | بدتر از ۵۶٪ |
«بهتر از ۵۰٪» در ردیف ROE یعنی شمس در این شاخص از ۵۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۸
- تکپاد۲٫۲٪ از دارایی صندوقخرید۱۷٬۰۰۳٬۷۰۱ سهم
- جهش۰٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۱۴٬۶۱۵٬۶۸۵ سهم
- نارنج اهرم۱٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- کاردان۰٫۵٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.