تحلیل بنیادی وکادو
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
وکادو تکادوسرمایه گذاریها
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۲٫۵٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱٬۱۳۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۴٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۸۲ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۱۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۸۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
بازده نقدی۱۲٫۵٪با قیمت ۶٬۳۸۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۰٫۵٪
۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۸۰۰ ریال
۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶۵۰ ریال
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۵۶۰ ریال
۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۴۰۰ ریال
۱۳۹۳/۰۳/۳۱
۱۸۰ ریال
۱۳۹۲/۰۳/۳۱
۱۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سرمایه گذاریها، ۹۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | وکادو | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۹ | ۵٫۳ | بدتر از ۶۵٪ |
| P/B | ۳٫۵ | ۲٫۱ | بدتر از ۸۰٪ |
| ROE | ۴۴٪ | ۳۲٪ | بهتر از ۶۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۸۸٪ | ۹۶٪ | بدتر از ۷۳٪ |
| نسبت بدهی | ۱۹٪ | ۶٪ | بدتر از ۷۸٪ |
«بهتر از ۶۹٪» در ردیف ROE یعنی وکادو در این شاخص از ۶۹ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۶
- انار۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۴٬۹۴۱٬۸۴۷ سهم
- جوانه کوچک۱٪ از دارایی صندوقخرید۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- یلدا۱٫۴٪ از دارایی صندوقفروش۳٬۱۵۷٬۱۵۰ سهم
- سلامکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱٬۲۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.