تحلیل بنیادی خکرمان
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خکرمان سرمایه گذاری آرمان گستر پاریزخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۰٫۹٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۰۶٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۱٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۴۸٫۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۲۸٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۲۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۵/۲۵
بازده نقدی۰٫۹٪با قیمت ۱۳٬۲۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۴٪
۱۴۰۲/۰۳/۳۱
۱۲۰ ریال
۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۵ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خکرمان | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳٫۰ | ۸٫۲ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۱٫۸ | ۲٫۴ | بهتر از ۶۸٪ |
| ROE | ۶۱٪ | ۲۵٪ | بهتر از ۹۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۹۶٪ | ۱۲٪ | بهتر از ۹۸٪ |
| نسبت بدهی | ۲۸٪ | ۶۱٪ | بهتر از ۸۵٪ |
«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف P/E یعنی خکرمان در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۱
- اتوکار۳٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۲٬۱۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.