تحلیل بنیادی گوهران
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
گوهران سرمایه گذاری توسعه گوهران امیدسرمایه گذاریها
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۹٫۳٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۷٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۱۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱٬۵۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
بازده نقدی۱۹٫۳٪با قیمت ۷٬۷۸۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۴٫۶٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱٬۵۰۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۹۰۰ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱۶۰ ریال
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۲۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سرمایه گذاریها، ۹۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | گوهران | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۳ | ۵٫۳ | بدتر از ۷۰٪ |
| P/B | ۴٫۴ | ۲٫۱ | بدتر از ۸۶٪ |
| ROE | ۴۷٪ | ۳۲٪ | بهتر از ۷۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۹۴٪ | ۹۶٪ | بدتر از ۵۸٪ |
| نسبت بدهی | ۱۳٪ | ۶٪ | بدتر از ۶۹٪ |
«بهتر از ۷۵٪» در ردیف ROE یعنی گوهران در این شاخص از ۷۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۱۱
- رشدی کیان۰٫۹٪ از دارایی صندوقفروش۷٬۷۶۷٬۱۴۹ سهم
- پتروسورین۳٫۶٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۸۱۰٬۷۷۷ سهم
- ویستا۵٫۵٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- تیام۲٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.