تحلیل بنیادی وسپه
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
وسپه سرمایه گذاری سپهسرمایه گذاریها
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۰٫۳٪
صندوق‌ها۶ خریدار، ۶ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۴۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۱٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۱۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۸۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
بازده نقدی۱۰٫۳٪با قیمت ۷٬۷۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۳٫۷٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۸۰۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱٬۱۰۰ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۱٬۳۰۰ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۲۲۰ ریال
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۳۰۰ ریال
۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۴۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سرمایه گذاریها، ۹۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | وسپه | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۳ | ۵٫۳ | بدتر از ۵۱٪ |
| P/B | ۳٫۲ | ۲٫۱ | بدتر از ۷۵٪ |
| ROE | ۶۱٪ | ۳۲٪ | بهتر از ۸۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۹۸٪ | ۹۶٪ | بهتر از ۶۱٪ |
| نسبت بدهی | ۱۶٪ | ۶٪ | بدتر از ۷۴٪ |
«بهتر از ۸۴٪» در ردیف ROE یعنی وسپه در این شاخص از ۸۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۶
صندوق‌های فروشنده۶
صندوق‌های دارنده۱۸
- مانا۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۳۳٬۴۰۰٬۰۰۰ سهم
- آگاس۰٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۲۶٬۰۹۹٬۲۹۶ سهم
- توان۰٫۴٪ از دارایی صندوقفروش۲۵٬۵۳۵٬۲۴۳ سهم
- سپر۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۱۸٬۶۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.