تحلیل بنیادی مارون
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
مارون پتروشیمی مارونمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۳۲٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۴ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۷۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۸٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- پلي پروپيلن۵۵٬۳۷۶ میلیارد ریالفروش ۱۶٬۴۰۵ تنتولید ۱۶٬۳۳۰ تننرخ ۳٬۳۷۶ میلیون ریال بر تن+۴۷٪ نسبت به ماه قبل
- اتيلن۴۶٬۸۸۶ میلیارد ریالفروش ۳۶٬۳۳۷ تنتولید ۸۴٬۸۳۸ تننرخ ۱٬۲۹۰ میلیون ریال بر تن+۲۵٪ نسبت به ماه قبل
- پلي اتيلن سنگين۲۸٬۳۲۶ میلیارد ریالفروش ۱۷٬۹۲۶ تنتولید ۱۹٬۹۰۱ تننرخ ۱٬۵۸۰ میلیون ریال بر تن+۹٪ نسبت به ماه قبل
- منو اتيلن گلايکول۲۴٬۴۳۴ میلیارد ریالفروش ۲۳٬۷۷۲ تنتولید ۲۵٬۷۰۷ تننرخ ۱٬۰۲۸ میلیون ریال بر تن+۲۳٪ نسبت به ماه قبل
- پلي اتيلن سنگين۱۶٬۰۴۲ میلیارد ریالفروش ۸٬۸۹۶ تنتولید ۹٬۸۷۶ تننرخ ۱٬۸۰۳ میلیون ریال بر تن+۲۵٪ نسبت به ماه قبل
- منو اتيلن گلايکول۵٬۴۸۰ میلیارد ریالفروش ۶٬۰۰۸ تنتولید ۶٬۴۹۸ تننرخ ۹۱۲ میلیون ریال بر تن+۹٪ نسبت به ماه قبل
- +C3۴٬۸۲۳ میلیارد ریالفروش ۸٬۱۶۱ تنتولید ۹٬۹۷۶ تننرخ ۵۹۱ میلیون ریال بر تن
- DPG۴٬۰۲۹ میلیارد ریالفروش ۶٬۷۰۳ تنتولید ۷٬۲۹۰ تننرخ ۶۰۱ میلیون ریال بر تن+۲۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۹٬۰۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۰۳
بازده نقدی۳۲٪با قیمت ۲۸٬۱۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴۵٫۱٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۹٬۰۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۷٬۵۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۱٬۵۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳٬۹۵۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۴٬۷۰۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۴٬۶۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | مارون | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۴ | ۸٫۸ | بهتر از ۷۳٪ |
| P/B | ۵٫۸ | ۵٫۰ | بدتر از ۵۷٪ |
| ROE | ۷۸٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۷۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۲٪ | ۲۱٪ | بهتر از ۵۱٪ |
| نسبت بدهی | ۷۹٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۸۳٪ |
«بهتر از ۷۳٪» در ردیف P/E یعنی مارون در این شاخص از ۷۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۴
صندوق‌های دارنده۹
- رشدی کیان۱٫۷٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
- پتروداریوش۴٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۴٬۳۰۰٬۰۰۰ سهم
- پتروپاداش۲٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۳٬۶۳۳٬۶۳۲ سهم
- خرید جدید۳٬۲۱۱٬۲۹۸ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.