تحلیل بنیادی شفارا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شفارا پتروشیمی فارابیمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۰٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۷۸٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۱۰٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انيدريد فتاليک PAF۸٬۸۵۶ میلیارد ریالفروش ۱٬۵۴۷ تنتولید ۱٬۸۰۳ تننرخ ۵٬۷۲۳ میلیون ریال بر تن+۸۱٪ نسبت به ماه قبل
- دي اکتيل فتالات DOP۶۱۶ میلیارد ریالفروش ۱۱۰ تنتولید ۹۰ تننرخ ۵٬۶۰۰ میلیون ریال بر تن+۴۹٪ نسبت به ماه قبل
- درآمد حاصل از اجاره مخزن۲۲۲ میلیارد ریالفروش ۱ ماهانهتولید ۰ ماهانهنرخ ۲۲۲٬۴۲۷ میلیون ریال بر ماهانه−۶۶٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۳
بازده نقدی۰٪با قیمت ۲٬۴۳۵
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۵٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۱٬۲۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شفارا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۳٫۰ | ۸٫۹ | بدتر از ۷۶٪ |
| P/B | ۱٫۴ | ۵٫۱ | بهتر از ۹۱٪ |
| ROE | ۱۰٪ | ۵۹٪ | بدتر از ۸۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۷٪ | ۲۱٪ | بدتر از ۹۰٪ |
| نسبت بدهی | ۵۴٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۵۸٪ |
«بهتر از ۹۱٪» در ردیف P/B یعنی شفارا در این شاخص از ۹۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- جوانه کوچک۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.