تحلیل بنیادی سیمرغ
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سیمرغ سیمرغکشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۲۰٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۷۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۸٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۰٫۷ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۲۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱٬۱۸۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
بازده نقدی۲۰٪با قیمت ۵٬۹۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲۰٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱٬۱۸۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته به آن، ۲۵ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سیمرغ | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۴ | ۷٫۴ | بهتر از ۵۰٪ |
| P/B | ۲٫۸ | ۴٫۱ | بهتر از ۷۸٪ |
| ROE | ۳۸٪ | ۴۶٪ | بدتر از ۶۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۹٪ | ۲۹٪ | بدتر از ۹۲٪ |
| نسبت بدهی | ۲۴٪ | ۴۶٪ | بهتر از ۹۶٪ |
«بهتر از ۵۰٪» در ردیف P/E یعنی سیمرغ در این شاخص از ۵۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۸
- مدیر۱٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۸٬۴۳۷٬۸۸۶ سهم
- هم تراز۰٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۳۰۰٬۰۰۰ سهم
- صنوینکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۶۹٬۱۰۷ سهم
- اطلس۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.