تحلیل بنیادی بوعلی
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
بوعلی پتروشیمی بوعلی سینامحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۹٫۲٪
صندوق‌ها۱۱ خریدار، ۸ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۳۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۱۱۸٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۸٫۲ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۸۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- ريفرميت۷۳٬۶۷۴ میلیارد ریالفروش ۳۶٬۴۲۵ تنتولید ۲۳٬۲۳۹ تننرخ ۲٬۰۲۳ میلیون ریال بر تن+۲۲٪ نسبت به ماه قبل
- برش سنگين۴۲٬۶۶۷ میلیارد ریالفروش ۲۰٬۱۷۸ تنتولید ۱۸٬۳۲۷ تننرخ ۲٬۱۱۵ میلیون ریال بر تن+۳۲٪ نسبت به ماه قبل
- پارازايلين۳۴٬۷۲۱ میلیارد ریالفروش ۱۷٬۷۸۴ تنتولید ۱۷٬۹۶۷ تننرخ ۱٬۹۵۲ میلیون ریال بر تن+۱۹٪ نسبت به ماه قبل
- رافينيت۲۵٬۷۹۰ میلیارد ریالفروش ۲۳٬۱۲۸ تنتولید ۲۲٬۶۱۶ تننرخ ۱٬۱۱۵ میلیون ریال بر تن+۷٪ نسبت به ماه قبل
- بنزن۲۱٬۴۴۱ میلیارد ریالفروش ۱۱٬۵۶۳ تنتولید ۸٬۳۳۰ تننرخ ۱٬۸۵۴ میلیون ریال بر تن+۲۲٪ نسبت به ماه قبل
- ارتوزايلين۱۲٬۴۵۹ میلیارد ریالفروش ۲٬۶۱۱ تنتولید ۲٬۳۶۲ تننرخ ۴٬۷۷۲ میلیون ریال بر تن+۵۰٪ نسبت به ماه قبل
- برش سنگين۳٬۵۵۴ میلیارد ریالفروش ۱٬۷۹۶ تننرخ ۱٬۹۷۹ میلیون ریال بر تن+۲۳٪ نسبت به ماه قبل
- گازمايع۱٬۹۶۹ میلیارد ریالفروش ۱٬۸۶۱ تنتولید ۴٬۲۴۹ تننرخ ۱٬۰۵۸ میلیون ریال بر تن+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵٬۶۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۱
بازده نقدی۹٫۲٪با قیمت ۶۰٬۵۸۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۱٫۶٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵٬۶۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۰٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵٬۵۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | بوعلی | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۱ | ۸٫۸ | بهتر از ۹۰٪ |
| P/B | ۷٫۲ | ۵٫۰ | بدتر از ۶۶٪ |
| ROE | ۱۱۸٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۹۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۶٪ | ۲۱٪ | بدتر از ۶۷٪ |
| نسبت بدهی | ۸۰٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۸۶٪ |
«بهتر از ۹۰٪» در ردیف P/E یعنی بوعلی در این شاخص از ۹۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱۱
صندوق‌های فروشنده۸
صندوق‌های دارنده۲۰
- اهرم۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۲۵٬۳۵۸٬۳۵۶ سهم
- آساس۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۸٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- پتروداریوش۲٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۷٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- جهش۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید۴٬۶۰۱٬۷۱۸ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.