تحلیل بنیادی فرود
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
فرود فولاد شاهرودفلزات اساسی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲٫۵٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۴۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۴٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- ميلگرد۹٬۷۳۱ میلیارد ریالفروش ۱۰٬۷۲۱ تنتولید ۱۶٬۱۶۸ تننرخ ۹۰۸ میلیون ریال بر تن+۳۴٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳۴۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
بازده نقدی۲٫۵٪با قیمت ۱۳٬۸۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲٫۳٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۴۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۴۴ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۶۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱٬۸۰۰ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۳۳ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فرود | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳۲٫۳ | ۸٫۸ | بدتر از ۹۰٪ |
| P/B | ۱۰٫۹ | ۳٫۹ | بدتر از ۹۸٪ |
| ROE | ۳۴٪ | ۴۱٪ | بدتر از ۵۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۹۱٪ |
| نسبت بدهی | ۷۶٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۸۸٪ |
«بدتر از ۹۰٪» در ردیف P/E یعنی فرود در این شاخص از ۹۰ درصد هم‌گروه‌ها بدتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۷
- هم تراز۰٫۷٪ از دارایی صندوقفروش۳٬۱۰۰٬۰۰۰ سهم
- هیوا۰٫۶٪ از دارایی صندوقفروش۲٬۱۸۸٬۷۷۲ سهم
- متال۱٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۴۰۰٬۰۰۰ سهم
- ابتکار۷٫۳٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.