تحلیل بنیادی آریان
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
آریان سرمایه گذاری پارس آریانسرمایه گذاریها
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱٫۲٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۷۸٪سودآوریخوب
بازدهی ۲۸٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۲۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بازده نقدی۱٫۲٪با قیمت ۸٬۳۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۱٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۳۳ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۵۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۲۶۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۲۵۰ ریال
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
۱۷۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سرمایه گذاریها، ۹۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | آریان | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۵٫۸ | ۵٫۲ | بدتر از ۹۰٪ |
| P/B | ۴٫۵ | ۲٫۱ | بدتر از ۸۸٪ |
| ROE | ۲۸٪ | ۳۲٪ | بدتر از ۵۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۶۳٪ | ۹۶٪ | بدتر از ۹۱٪ |
| نسبت بدهی | ۲۵٪ | ۶٪ | بدتر از ۸۵٪ |
«بدتر از ۹۰٪» در ردیف P/E یعنی آریان در این شاخص از ۹۰ درصد هم‌گروه‌ها بدتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۱
- داریوش۱۱٫۳٪ از دارایی صندوقفروش۱۵٬۲۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.