تحلیل بنیادی سفار
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سفار سیمان فارسسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۳٫۱٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۲٪سودآوریخوب
بازدهی ۹۵٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۹٫۷ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۸۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان پرتلند تيپ دو کيسه اي۸۶۷ میلیارد ریالفروش ۱۹٬۷۳۰ تننرخ ۴۳٫۹ میلیون ریال بر تن+۸٪ نسبت به ماه قبل+۹۴٪ نسبت به پارسال
- سيمان فله تيپ 2 -425۷۳۷ میلیارد ریالفروش ۲۱٬۷۸۲ تننرخ ۳۳٫۸ میلیون ریال بر تن+۱۴٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پرتلند تيپ5-کيسه اي۲۷۰ میلیارد ریالفروش ۶٬۳۰۰ تننرخ ۴۲٫۹ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل+۹۴٪ نسبت به پارسال
- سيمان فله تيپ 5 -425۱۱۷ میلیارد ریالفروش ۳٬۴۷۶ تننرخ ۳۳٫۶ میلیون ریال بر تن+۱۲٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان کيسه(تيپ2)۸ میلیارد ریالفروش ۱۰۰ تنتولید ۰ تننرخ ۸۳٫۶ میلیون ریال بر تن
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۹٬۸۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
بازده نقدی۳٫۱٪با قیمت ۳۱۸٬۷۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۹٬۸۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴٬۳۹۷ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۳۸۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۴۳۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۵۵۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۲٬۰۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سفار | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۵٫۳ | ۸٫۴ | بدتر از ۸۸٪ |
| P/B | ۱۴٫۵ | ۷٫۰ | بدتر از ۹۵٪ |
| ROE | ۹۵٪ | ۸۶٪ | بهتر از ۶۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۲۹٪ | ۵۰٪ | بدتر از ۸۴٪ |
| نسبت بدهی | ۸۷٪ | ۵۲٪ | بدتر از ۹۶٪ |
«بهتر از ۶۴٪» در ردیف ROE یعنی سفار در این شاخص از ۶۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۰
- مانا۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۱۹۵٬۵۳۸ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.