تحلیل بنیادی سرچشمه
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سرچشمه سرمایه گذاری مس سرچشمهسرمایه گذاریها
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲٫۲٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۴۶۴٪سودآوریخوب
بازدهی ۷۳٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
بازده نقدی۲٫۲٪با قیمت ۱۱٬۳۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٫۸٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۰۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۷۰ ریال
۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سرمایه گذاریها، ۹۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سرچشمه | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۲٫۷ | ۵٫۳ | بهتر از ۸۴٪ |
| P/B | ۲٫۰ | ۲٫۱ | بهتر از ۵۵٪ |
| ROE | ۷۳٪ | ۳۲٪ | بهتر از ۹۱٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵۲٪ | ۹۶٪ | بدتر از ۹۴٪ |
| نسبت بدهی | ۵۳٪ | ۶٪ | بدتر از ۹۶٪ |
«بهتر از ۸۴٪» در ردیف P/E یعنی سرچشمه در این شاخص از ۸۴ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۷
- جوانه کوچک۴٪ از دارایی صندوقخرید۳۶٬۰۲۷٬۲۱۲ سهم
- ثمر۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲۳٬۰۲۳٬۷۷۴ سهم
- ولتاژ۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲٬۴۱۰٬۰۱۵ سهم
- آساس۱٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۲۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.