تحلیل بنیادی هانیکو
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
هانیکو هامون نایزهساخت محصولات فلزی
سلامت مالینمرهٔ د
صندوق‌ها۱۰ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
د
وضعیت ضعیفنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشضعیف
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال −۶٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۰٪بدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- لوله صادراتي۴٬۵۳۹ میلیارد ریالفروش ۲۲٬۷۱۴ مترنرخ ۲۰۰ میلیون ریال بر متر+۳۶۰٪ نسبت به ماه قبل
- انواع لوله داخلي۳٬۷۴۱ میلیارد ریالفروش ۴۳٬۸۳۶ مترتولید ۹۰٬۷۴۴ مترنرخ ۸۵٫۳ میلیون ریال بر متر−۱٪ نسبت به ماه قبل
- پايه برق چدن۵۴۴ میلیارد ریالفروش ۱۱٬۷۲۴ مترتولید ۱۰٬۱۰۴ مترنرخ ۴۶٫۴ میلیون ریال بر متر+۴۲٪ نسبت به ماه قبل
- واشر تايتون و اتصالات لوله۳۵۳ میلیارد ریالفروش ۱۹٬۰۴۳ تعدادتولید ۱۵٬۷۰۸ تعدادنرخ ۱۸٫۵ میلیون ریال بر تعداد−۳۰٪ نسبت به ماه قبل
- اتصالات صادراتي۱۲۱ میلیارد ریالفروش ۳٬۰۴۸ تعدادنرخ ۳۹٫۷ میلیون ریال بر تعداد+۵۵٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت ساخت محصولات فلزی، ۱۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | هانیکو | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۹٫۴ | ۱۰٫۶ | بهتر از ۵۵٪ |
| P/B | ۳٫۸ | ۵٫۳ | بهتر از ۵۸٪ |
| ROE | ۴۰٪ | ۳۳٪ | بهتر از ۶۷٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۶٪ | ۳۸٪ | بدتر از ۷۵٪ |
| نسبت بدهی | ۷۴٪ | ۵۰٪ | بدتر از ۹۲٪ |
«بهتر از ۵۵٪» در ردیف P/E یعنی هانیکو در این شاخص از ۵۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱۰
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۱۲
- داریوش۱٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۷۲٬۷۸۷٬۵۵۷ سهم
- سپینود۰٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۰۴۰٬۹۴۳ سهم
- آکوردکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۱٬۰۱۲٬۴۴۳ سهم
- فراز۱٪ از دارایی صندوقخرید۶۰۸٬۵۱۴ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.