تحلیل بنیادی سآبیک
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
سآبیک سیمان آبیکسیمان، آهک و گچ
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲٫۵٪
صندوق‌ها۵ خریدار، ۱ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۱۳۱٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲٫۲ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- سيمان پاکت تيپ 2۵٬۲۷۶ میلیارد ریالفروش ۱۱۰٬۶۲۷ تنتولید ۱۱۰٬۶۲۷ تننرخ ۴۷٫۷ میلیون ریال بر تن+۱۰٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله تيپ 2۳٬۸۳۱ میلیارد ریالفروش ۱۰۸٬۹۶۰ تنتولید ۸۸٬۵۱۲ تننرخ ۳۵٫۲ میلیون ریال بر تن+۱۷٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان مرکب-کيسه۱٬۹۰۰ میلیارد ریالفروش ۴۷٬۹۸۳ تنتولید ۴۷٬۹۸۳ تننرخ ۳۹٫۶ میلیون ریال بر تن+۹٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان فله تيپ 1۵۶۷ میلیارد ریالفروش ۱۷٬۴۳۹ تنتولید ۱۶٬۸۲۹ تننرخ ۳۲٫۵ میلیون ریال بر تن+۱۳٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پاکت تيپ 2۴۵۹ میلیارد ریالفروش ۴٬۹۹۲ تنتولید ۴٬۹۹۲ تننرخ ۹۲ میلیون ریال بر تن+۱۱۳٪ نسبت به ماه قبل
- سيمان پاکت پوزولاني۴۴۵ میلیارد ریالفروش ۱۱٬۲۶۱ تنتولید ۱۱٬۲۶۱ تننرخ ۳۹٫۵ میلیون ریال بر تن+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- کلينکر۵۲ میلیارد ریالفروش ۹۸۵ تنتولید ۹۸۵ تننرخ ۵۲٫۸ میلیون ریال بر تن
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۴۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
بازده نقدی۲٫۵٪با قیمت ۹۶٬۷۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲٬۴۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱٬۴۸۵ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سیمان، آهک و گچ، ۴۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | سآبیک | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۵ | ۸٫۴ | بدتر از ۵۶٪ |
| P/B | ۱۱٫۱ | ۶٫۹ | بدتر از ۸۸٪ |
| ROE | ۱۳۱٪ | ۸۶٪ | بهتر از ۸۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۳٪ | ۵۰٪ | بدتر از ۶۲٪ |
| نسبت بدهی | ۵۹٪ | ۵۲٪ | بدتر از ۷۱٪ |
«بهتر از ۸۹٪» در ردیف ROE یعنی سآبیک در این شاخص از ۸۹ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۵
صندوق‌های فروشنده۱
صندوق‌های دارنده۱۴
- رشدی کیان۱٫۵٪ از دارایی صندوقخرید۲٬۵۸۰٬۹۷۲ سهم
- سرو—فروش۲٬۰۹۴٬۵۳۳ سهم
- پیشران۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱٬۹۹۱٬۴۶۹ سهم
- کاریس۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۸۵۱٬۳۱۶ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.