تحلیل بنیادی خفنر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خفنر فنرسازی خاورخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۲۰٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۰۵٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۱۳٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۶٫۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- محصولات سنگين۶۴۴ میلیارد ریالفروش ۳۳۳ تنتولید ۴۷۷ تننرخ ۱٬۹۳۵ میلیون ریال بر تن−۳۱٪ نسبت به ماه قبل
- محصولات سبک۴۹۵ میلیارد ریالفروش ۱۹۷ تنتولید ۱۲۶ تننرخ ۲٬۵۱۱ میلیون ریال بر تن+۱۳٪ نسبت به ماه قبل
- محصولات جديد۲۳۳ میلیارد ریالفروش ۸۰ تنتولید ۴۷ تننرخ ۲٬۹۰۷ میلیون ریال بر تن+۵٪ نسبت به ماه قبل
- محصولات نيمه سنگين۱۸۸ میلیارد ریالفروش ۸۰ تنتولید ۴۴ تننرخ ۲٬۳۵۲ میلیون ریال بر تن−۹٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۵۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
بازده نقدی۲۰٪با قیمت ۲٬۴۹۹
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۰٫۷٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۵۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۱۸۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۲۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱۲۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۴۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خفنر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۵٫۱ | ۸٫۲ | بدتر از ۶۷٪ |
| P/B | ۱٫۹ | ۲٫۴ | بهتر از ۶۵٪ |
| ROE | ۱۳٪ | ۲۵٪ | بدتر از ۷۰٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۲٪ | ۱۲٪ | بهتر از ۵۰٪ |
| نسبت بدهی | ۳۵٪ | ۶۱٪ | بهتر از ۸۰٪ |
«بهتر از ۶۵٪» در ردیف P/B یعنی خفنر در این شاخص از ۶۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).