تحلیل بنیادی جم پیلن
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
جم پیلن پتروشیمی جم پیلنمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۴٫۸٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۱۲۸٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۹٫۹ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۵۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- پلي پروپيلن (گرانول)۴۷٬۲۸۸ میلیارد ریالفروش ۱۳٬۶۷۹ تنتولید ۱۲٬۲۳۰ تننرخ ۳٬۴۵۷ میلیون ریال بر تن+۲۷٪ نسبت به ماه قبل
- ساير۲۵ میلیارد ریالفروش ۱۴ تنتولید ۱۹ تننرخ ۱٬۷۵۷ میلیون ریال بر تن+۲۱٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۱٬۰۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
بازده نقدی۴٫۸٪با قیمت ۴۴۰٬۸۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۴٫۲٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۱٬۰۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۴٬۷۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱۰٬۰۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | جم پیلن | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۳ | ۸٫۸ | بهتر از ۵۹٪ |
| P/B | ۱۰٫۶ | ۵٫۰ | بدتر از ۸۱٪ |
| ROE | ۱۲۸٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۹۳٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۳۶٪ | ۲۱٪ | بهتر از ۷۸٪ |
| نسبت بدهی | ۵۳٪ | ۶۰٪ | بهتر از ۶۳٪ |
«بهتر از ۵۹٪» در ردیف P/E یعنی جم پیلن در این شاخص از ۵۹ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۸
- پتروسورین۵٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۸۸۷٬۳۵۲ سهم
- پتروآبان۸٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۱۱۸٬۰۰۰ سهم
- اکستریم۳٫۹٪ از دارایی صندوقفروش۳۸٬۷۷۸ سهم
- جوانه کوچک۱٫۷٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.