تحلیل بنیادی غبشهر
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
غبشهر صنعتی بهشهرمحصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۰٫۴٪
صندوق‌ها۵ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۵۳٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۷٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۲٫۲ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۷۱٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- روغن خوراکي مايع۵۷٬۰۹۷ میلیارد ریالفروش ۱۵٬۱۳۲ تنتولید ۱۵٬۲۲۷ تننرخ ۳٬۷۷۳ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- روغن خوراکي جامد۳۶٬۲۵۳ میلیارد ریالفروش ۹٬۳۲۳ تنتولید ۹٬۱۳۳ تننرخ ۳٬۸۸۹ میلیون ریال بر تن+۱٪ نسبت به ماه قبل
- روغن صنف و صنعت۲۴٬۹۵۱ میلیارد ریالفروش ۶٬۸۱۲ تنتولید ۶٬۵۱۷ تننرخ ۳٬۶۶۳ میلیون ریال بر تن−۱٪ نسبت به ماه قبل
- روغن 16 کيلويي۱۰٬۰۸۹ میلیارد ریالفروش ۲٬۷۵۹ تنتولید ۲٬۸۹۰ تننرخ ۳٬۶۵۷ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- روغن نباتي کارمزدي۱٬۰۳۵ میلیارد ریالفروش ۳٬۶۳۷ تنتولید ۳٬۷۵۷ تننرخ ۲۸۵ میلیون ریال بر تن−۱۰٪ نسبت به ماه قبل
- مارگارين۹۸۹ میلیارد ریالفروش ۲۸۳ تنتولید ۶۶ تننرخ ۳٬۴۹۶ میلیون ریال بر تن−۷٪ نسبت به ماه قبل
- روغن سويا نسترن فله۳۹۶ میلیارد ریالفروش ۱۳۴ تنتولید ۱۳۴ تننرخ ۲٬۹۵۵ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۷۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۰۱/۳۰
بازده نقدی۰٫۴٪با قیمت ۱۸٬۲۹۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱٪
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۷۰ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۲۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۳۰۰ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۲۵۰ ریال
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۳۰۰ ریال
۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۱٬۳۵۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | غبشهر | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۷ | ۸٫۳ | بهتر از ۶۲٪ |
| P/B | ۵٫۱ | ۳٫۷ | بدتر از ۷۴٪ |
| ROE | ۶۷٪ | ۴۳٪ | بهتر از ۸۸٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۰٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۷۳٪ |
| نسبت بدهی | ۷۱٪ | ۴۴٪ | بدتر از ۸۶٪ |
«بهتر از ۶۲٪» در ردیف P/E یعنی غبشهر در این شاخص از ۶۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۵
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۹
- آگاس۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۲۱٬۶۲۶٬۶۰۷ سهم
- اهرم۱٪ از دارایی صندوقفروش۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- نبات۰٫۹٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲٬۶۰۰٬۰۰۰ سهم
- همسنگ۰٫۲٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲٬۴۲۴٬۳۰۴ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.