تحلیل بنیادی شدوص
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
شدوص دوده صنعتی پارسمحصولات شیمیایی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۲۶٫۹٪
صندوق‌ها۶ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۷۳٪سودآوریخوب
بازدهی ۶۰٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۴٫۵ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع گريد دوده۳٬۰۱۹ میلیارد ریالفروش ۱٬۶۹۴ تنتولید ۲٬۴۱۶ تننرخ ۱٬۷۸۲ میلیون ریال بر تن+۳۱٪ نسبت به ماه قبل
- انواع گريد دوده۹۱۰ میلیارد ریالفروش ۶۰۸ تننرخ ۱٬۴۹۸ میلیون ریال بر تن+۱۰٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۷۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
بازده نقدی۲۶٫۹٪با قیمت ۱۰٬۲۲۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۳٫۲٪
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۷۵۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۳۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۶۰۰ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۸۰۰ ریال
۱۳۹۰/۱۲/۲۹
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | شدوص | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۰ | ۸٫۸ | بهتر از ۶۱٪ |
| P/B | ۴٫۸ | ۵٫۰ | بهتر از ۵۵٪ |
| ROE | ۶۰٪ | ۵۹٪ | بهتر از ۵۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۸٪ | ۲۱٪ | بدتر از ۶۰٪ |
| نسبت بدهی | ۶۷٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۶۳٪ |
«بهتر از ۶۱٪» در ردیف P/E یعنی شدوص در این شاخص از ۶۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۶
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱۱
- شتاب۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۱۴٬۱۰۰٬۰۰۰ سهم
- پتروآگاه۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید۷٬۸۰۹٬۵۴۴ سهم
- آگاس۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۶٬۲۷۳٬۰۱۴ سهم
- همسنگ۱٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۲٬۱۶۰٬۱۸۵ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.