تحلیل بنیادی کترام
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
کترام تولیدی کاشی تکسرامکاشی و سرامیک
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۲٫۷٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۶٪سودآوریضعیف
بازدهی ۵٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۳٫۹ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۵٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- محصول لعابدار۷۵۲ میلیارد ریالفروش ۹۶٬۴۲۶ متر مربعتولید ۱۰۱٬۸۹۴ متر مربعنرخ ۷٫۸ میلیون ریال بر متر مربع+۱۵٪ نسبت به ماه قبل+۱۴۹٪ نسبت به پارسال
- محصول خارج از استاندارد۲ میلیارد ریالفروش ۲٬۷۲۹ متر مربعتولید ۲٬۷۲۹ متر مربعنرخ ۵۵۳٬۳۱۶ ریال بر متر مربع−۲۴٪ نسبت به ماه قبل+۲۵٪ نسبت به پارسال
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۱۲ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۵/۱۴
بازده نقدی۲٫۷٪با قیمت ۴٬۲۲۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۵٫۷٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۱۲ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۳۹۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۱۵ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۷۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت کاشی و سرامیک، ۱۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | کترام | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۴۴٫۹ | ۹٫۰ | بدتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۲٫۲ | ۴٫۲ | بهتر از ۸۸٪ |
| ROE | ۵٪ | ۴۶٪ | بدتر از ۸۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵٪ | ۲۳٪ | بدتر از ۷۸٪ |
| نسبت بدهی | ۴۵٪ | ۵۸٪ | بهتر از ۷۰٪ |
«بهتر از ۸۸٪» در ردیف P/B یعنی کترام در این شاخص از ۸۸ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).