تحلیل بنیادی تاصیکو
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
تاصیکو سرمایه گذاری صدر تامیناستخراج کانه های فلزی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱٫۳٪
صندوق‌ها۵ خریدار، ۱۸ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۶۸٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۰٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۰٫۸ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۳۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۴۸۰ ریالمجمع ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
بازده نقدی۱٫۳٪با قیمت ۳۷٬۲۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۳٫۲٪
۱۴۰۵/۰۲/۳۱
۴۸۰ ریال
۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۲٬۲۵۰ ریال
۱۴۰۰/۰۲/۳۱
۸۲۵ ریال
۱۳۹۹/۰۲/۳۱
۶۹۰ ریال
۱۳۹۲/۰۲/۳۱
۹۵۷ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت استخراج کانه های فلزی، ۱۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | تاصیکو | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶۶٫۵ | ۱۵٫۵ | بدتر از ۸۲٪ |
| P/B | ۱۹٫۹ | ۴٫۶ | بدتر از ۹۴٪ |
| ROE | ۳۰٪ | ۴۹٪ | بدتر از ۵۶٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۶۶٪ | ۵۳٪ | بهتر از ۶۱٪ |
| نسبت بدهی | ۳۶٪ | ۳۸٪ | بهتر از ۵۳٪ |
«بهتر از ۶۱٪» در ردیف حاشیهٔ سود خالص یعنی تاصیکو در این شاخص از ۶۱ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۵
صندوق‌های فروشنده۱۸
صندوق‌های دارنده۴۶
- داریوش۱٫۵٪ از دارایی صندوقفروش۸۳٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
- فیروزا۱٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۵۸٬۷۰۰٬۰۰۰ سهم
- خبرگان۱٫۱٪ از دارایی صندوقفروش۲۹٬۲۹۸٬۰۰۰ سهم
- رسانا۲۷٫۲٪ از دارایی صندوقفروش۱۹٬۶۸۹٬۸۸۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.