تحلیل بنیادی فاراک
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
فاراک ماشین سازی اراکساخت محصولات فلزی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۰٫۴٪
صندوق‌ها۵ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۶۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۹٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۴۲٫۲ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۰٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲۰ ریالمجمع ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
بازده نقدی۰٫۴٪با قیمت ۵٬۲۱۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۲٪
۱۴۰۱/۰۶/۳۱
۲۰ ریال
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۱۰ ریال
۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۰ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۰ ریال
۱۳۹۵/۰۶/۳۱
۵۰ ریال
۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۴۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت ساخت محصولات فلزی، ۱۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فاراک | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳٫۳ | ۱۰٫۶ | بهتر از ۱۰۰٪ |
| P/B | ۲٫۰ | ۵٫۳ | بهتر از ۹۲٪ |
| ROE | ۵۹٪ | ۳۳٪ | بهتر از ۹۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۴۷٪ | ۳۸٪ | بهتر از ۷۵٪ |
| نسبت بدهی | ۶۰٪ | ۵۰٪ | بدتر از ۷۵٪ |
«بهتر از ۱۰۰٪» در ردیف P/E یعنی فاراک در این شاخص از ۱۰۰ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۵
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱۲
- سلام۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- تاراز۰٫۹٪ از دارایی صندوقخرید جدید۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- الماس۰٫۸٪ از دارایی صندوقخرید جدید۲۱٬۹۰۰٬۰۰۰ سهم
- اصیل۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید۸٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.