تحلیل بنیادی خرینگ
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
خرینگ رینگ سازی مشهدخودرو و ساخت قطعات
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱٫۴٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۴۱٪سودآوریمتوسط
بازدهی ۱۵٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۰ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۴۳٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع رينگ سواري۵٬۴۶۸ میلیارد ریالفروش ۱۲۸٬۲۸۷ حلقهتولید ۱۳۵٬۱۱۱ حلقهنرخ ۴۲٫۶ میلیون ریال بر حلقه+۱۳٪ نسبت به ماه قبل
- انواع رينگ سنگين۱٬۹۲۱ میلیارد ریالفروش ۱۶٬۴۸۶ حلقهتولید ۱۸٬۴۷۹ حلقهنرخ ۱۱۶ میلیون ریال بر حلقه+۱۶٪ نسبت به ماه قبل
- رام زير موتور پژو 405۸۲۱ میلیارد ریالفروش ۱۰٬۷۴۸ عددتولید ۱۰٬۵۳۴ عددنرخ ۷۶٫۴ میلیون ریال بر عدد+۲٪ نسبت به ماه قبل
- انواع رينگ سنگين۶۵ میلیارد ریالفروش ۴۴۸ حلقهتولید ۰ حلقهنرخ ۱۴۵ میلیون ریال بر حلقه+۴۴٪ نسبت به ماه قبل
- سيني محافظ زير موتور پژو 405۳۹ میلیارد ریالفروش ۱٬۶۱۰ عددتولید ۱٬۷۵۰ عددنرخ ۲۴ میلیون ریال بر عدد+۲۰٪ نسبت به ماه قبل
- محصولات متفرقه۱۹ میلیارد ریالفروش ۳٬۹۰۶ عددتولید ۵٬۸۹۶ عددنرخ ۴٫۹ میلیون ریال بر عدد+۱۱٪ نسبت به ماه قبل
- قطعات پيش مونتاژ اتاق پژو۱۴ میلیارد ریالفروش ۱٬۶۳۲ عددتولید ۲٬۳۱۲ عددنرخ ۸٫۷ میلیون ریال بر عدد+۵۷٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۳۵۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
بازده نقدی۱٫۴٪با قیمت ۲۵٬۱۷۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۸٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۳۵۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲۷۰ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۸ ریال
۱۳۹۱/۱۲/۳۰
۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت خودرو و ساخت قطعات، ۴۱ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | خرینگ | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۵٫۷ | ۸٫۲ | بهتر از ۶۹٪ |
| P/B | ۰٫۹ | ۲٫۴ | بهتر از ۹۷٪ |
| ROE | ۱۵٪ | ۲۵٪ | بدتر از ۶۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۶٪ | ۱۲٪ | بدتر از ۶۵٪ |
| نسبت بدهی | ۴۳٪ | ۶۱٪ | بهتر از ۶۵٪ |
«بهتر از ۶۹٪» در ردیف P/E یعنی خرینگ در این شاخص از ۶۹ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- همسنگ۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.