تحلیل بنیادی دقاضی
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
دقاضی داروسازی شهید قاضیمواد و محصولات دارویی
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۱۰٫۹٪
صندوق‌ها۲ خریدار، ۴ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۲۶۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۸۰٪بدهیخوب
نسبت بدهی ۴۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع سرم و ويال هاي تزريقي۷٬۳۷۰ میلیارد ریالفروش ۵٬۱۸۸٬۴۰۶ بطريتولید ۴٬۳۶۲٬۰۹۱ بطرينرخ ۱٫۴ میلیون ریال بر بطري−۱۸٪ نسبت به ماه قبل
- انواع آمپول۴٬۶۴۵ میلیارد ریالفروش ۱۸٬۸۲۵٬۰۷۵ عددتولید ۱۷٬۲۶۵٬۵۰۵ عددنرخ ۲۴۶٬۷۵۲ ریال بر عدد+۶٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۵۹۲ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۰۴
بازده نقدی۱۰٫۹٪با قیمت ۲۳٬۸۴۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۱٫۵٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲٬۵۹۲ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۷۸۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲٬۸۲۴ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲٬۱۰۰ ریال
۱۳۹۶/۰۶/۳۱
۵٬۰۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت مواد و محصولات دارویی، ۴۹ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | دقاضی | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۶٫۵ | ۸٫۵ | بهتر از ۸۷٪ |
| P/B | ۵٫۲ | ۵٫۸ | بهتر از ۶۴٪ |
| ROE | ۸۰٪ | ۶۲٪ | بهتر از ۷۹٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۵۰٪ | ۳۹٪ | بهتر از ۷۷٪ |
| نسبت بدهی | ۴۹٪ | ۵۷٪ | بهتر از ۷۱٪ |
«بهتر از ۸۷٪» در ردیف P/E یعنی دقاضی در این شاخص از ۸۷ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۲
صندوق‌های فروشنده۴
صندوق‌های دارنده۹
- زرین۶٫۹٪ از دارایی صندوقخرید۸٬۶۰۸٬۸۳۴ سهم
- توان۱٪ از دارایی صندوقفروش۶٬۱۹۸٬۰۳۳ سهم
- رشدی کیان۰٫۴٪ از دارایی صندوقخرید جدید۳٬۹۰۰٬۰۰۰ سهم
- فارمانی۳٫۵٪ از دارایی صندوقفروش۲٬۵۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.