تحلیل بنیادی ثامید
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ثامید توسعه و عمران امیدانبوه سازی املاک و مستغلات
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۹٫۱٪
صندوق‌ها۱ خریدار، ۲ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشمتوسط
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۸٪سودآوریخوب
بازدهی ۳۰٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۴٫۱ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۱۶٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱۹۳ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۱/۲۲
بازده نقدی۹٫۱٪با قیمت ۲٬۱۱۷
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۵٫۷٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱۹۳ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۱۲۲ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۴۹ ریال
۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۸۰۶ ریال
۱۳۹۷/۰۹/۳۰
۳۲٬۰۹۴ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱۹٬۷۱۳ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات، ۳۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ثامید | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۳٫۹ | ۲۰٫۸ | بهتر از ۹۳٪ |
| P/B | ۱٫۱ | ۳٫۸ | بهتر از ۹۴٪ |
| ROE | ۳۰٪ | ۱۴٪ | بهتر از ۷۴٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۷۶٪ | ۴۴٪ | بهتر از ۷۳٪ |
| نسبت بدهی | ۱۶٪ | ۳۶٪ | بهتر از ۶۹٪ |
«بهتر از ۹۳٪» در ردیف P/E یعنی ثامید در این شاخص از ۹۳ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۱
صندوق‌های فروشنده۲
صندوق‌های دارنده۵
- کلید۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۱۲٬۵۲۹٬۹۰۵ سهم
- همسنگ۰٫۸٪ از دارایی صندوقفروش۹٬۲۰۹٬۳۲۴ سهم
- هم تراز۰٫۳٪ از دارایی صندوقخرید۷٬۰۰۰٬۰۰۰ سهم
- فرصت۶٫۱٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.