تحلیل بنیادی فپنتا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
فپنتا صنعتی سپنتافلزات اساسی
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۳٫۹٪
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۴۹٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۳٪روند حاشیهٔ سودضعیف
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۴ واحد کمتر از همان فصل پارسالبدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۷٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- لوله سياه۷٬۰۹۵ میلیارد ریالفروش ۴٬۸۲۰ تنتولید ۴٬۸۲۰ تننرخ ۱٬۴۷۲ میلیون ریال بر تن+۱۶٪ نسبت به ماه قبل
- لوله گالوانيزه۴٬۲۳۳ میلیارد ریالفروش ۱٬۹۵۴ تنتولید ۱٬۹۵۴ تننرخ ۲٬۱۶۶ میلیون ریال بر تن+۲۱٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱٬۷۶۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
بازده نقدی۳٫۹٪با قیمت ۴۴٬۸۶۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۸۵٫۳٪
۱۴۰۱/۱۰/۳۰
۱٬۷۶۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۶۱٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۵۱٬۹۶۸ ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳٬۰۰۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱٬۰۸۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۹۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت فلزات اساسی، ۵۷ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | فپنتا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۱۰٫۶ | ۸٫۸ | بدتر از ۶۵٪ |
| P/B | ۴٫۵ | ۳٫۹ | بدتر از ۶۵٪ |
| ROE | ۴۳٪ | ۴۱٪ | بهتر از ۵۲٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۷٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۷۶٪ |
| نسبت بدهی | ۶۷٪ | ۶۰٪ | بدتر از ۷۰٪ |
«بهتر از ۵۲٪» در ردیف ROE یعنی فپنتا در این شاخص از ۵۲ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).