تحلیل بنیادی شفن | راوی ایندکس

کارنامهٔ سلامت مالی

نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی

ج

وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.

رشد فروشضعیف

فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال ‎−۱۰٪

سودآوریمتوسط

بازدهی ۲۴٪

روند حاشیهٔ سودخوب

حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسال

بدهیضعیف

نسبت بدهی ۸۰٪

توصیهٔ خرید یا فروش نیست.

دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال

محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵

اسيد استيک (داخلي)۱۷٬۲۹۶ میلیارد ریال
فروش ۸٬۱۶۲ تنتولید ۱۰٬۷۹۴ تننرخ ۲٬۱۱۹ میلیون ریال بر تن‎+۴۸٪ نسبت به ماه قبل
متانول۲٬۶۱۰ میلیارد ریال
فروش ۶٬۱۱۶ تنتولید ۰ تننرخ ۴۲۷ میلیون ریال بر تن‎−۳۳٪ نسبت به ماه قبل
متانول (داخلي)۱٬۵۲۶ میلیارد ریال
فروش ۲٬۸۴۴ تنتولید ۰ تننرخ ۵۳۷ میلیون ریال بر تن‎+۳۴٪ نسبت به ماه قبل
اسيد استيک۸۳۷ میلیارد ریال
فروش ۷۳۹ تنتولید ۹۷۷ تننرخ ۱٬۱۳۳ میلیون ریال بر تن‎+۱۸٪ نسبت به ماه قبل
منواکسيدکربن۳۹۶ میلیارد ریال
فروش ۵۱۳ تنتولید ۷٬۰۸۴ تننرخ ۷۷۲ میلیون ریال بر تن‎+۲۱۲٪ نسبت به ماه قبل
محصولات فرعي۱۳۵ میلیارد ریال
فروش ۱۹۰ تنتولید ۱۹۰ تننرخ ۷۰۸ میلیون ریال بر تن‎+۱۲۷٪ نسبت به ماه قبل

مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.

از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه

سود نقدی آخرین مجمع۹۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

بازده نقدی۱۰٫۹٪با قیمت ۸٬۲۷۰

درصد تقسیم سود—از EPS همان سال

میانگین بازده ۳ سال۷۲٫۲٪

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

۹۰۰ ریال

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۵۲۰ ریال

۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱۶٬۵۰۰ ریال

۱۳۹۶/۱۲/۲۹

۵٬۰۰۰ ریال

۱۳۹۵/۱۲/۳۰

۲٬۷۵۰ ریال

۱۳۹۲/۱۲/۲۹

۷٬۵۰۰ ریال

هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.

صنعت محصولات شیمیایی، ۷۳ نماد با صورت مالی خوانده‌شده

شاخص	شفن	میانهٔ صنعت	جایگاه
P/E	۱۸٫۵	۸٫۹	بدتر از ۹۰٪
P/B	۴٫۴	۵٫۱	بهتر از ۶۶٪
ROE	۲۴٪	۵۹٪	بدتر از ۷۵٪
حاشیهٔ سود خالص	۷٪	۲۱٪	بدتر از ۹۲٪
نسبت بدهی	۸۰٪	۶۰٪	بدتر از ۸۷٪

«بهتر از ۶۶٪» در ردیف P/B یعنی شفن در این شاخص از ۶۶ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).