تحلیل بنیادی غگلپا
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
غگلپا شیر پاستوریزه پگاه گلپایگانمحصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر
سلامت مالینمرهٔ ب
بازده نقدی۸٫۲٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۳ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ب
وضعیت خوبنمره از الف (بهترین) تا د، از ۳ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۳۱٪سودآوریخوب
بازدهی ۵۸٪بدهیمتوسط
نسبت بدهی ۶۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- انواع پنير۳٬۸۹۳ میلیارد ریالفروش ۵۵۶ تنتولید ۵۸۸ تننرخ ۷٬۰۰۲ میلیون ریال بر تن+۲۵٪ نسبت به ماه قبل
- محصولات پودري۷۱۹ میلیارد ریالفروش ۱۵۶ تنتولید ۱۶۵ تننرخ ۴٬۶۰۷ میلیون ریال بر تن+۳۰٪ نسبت به ماه قبل
- انواع دوغ۶۴۵ میلیارد ریالفروش ۱٬۲۲۱ تنتولید ۱٬۲۰۹ تننرخ ۵۲۸ میلیون ریال بر تن۰٪ نسبت به ماه قبل
- انواع شير۲۴۰ میلیارد ریالفروش ۱۹۰ تنتولید ۳۲۹ تننرخ ۱٬۲۶۶ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل
- انواع کره۱۵۱ میلیارد ریالفروش ۲۵ تنتولید ۳۵ تننرخ ۶٬۰۵۶ میلیون ریال بر تن−۲٪ نسبت به ماه قبل
- انواع کشک۱۰۵ میلیارد ریالفروش ۵۰ تنتولید ۴۸ تننرخ ۲٬۱۰۰ میلیون ریال بر تن−۱٪ نسبت به ماه قبل
- انواع خامه۹۸ میلیارد ریالفروش ۲۷ تنتولید ۳۷ تننرخ ۳٬۶۴۶ میلیون ریال بر تن+۶٪ نسبت به ماه قبل
- انواع ماست۵۳ میلیارد ریالفروش ۵۰ تنتولید ۵۶ تننرخ ۱٬۰۶۶ میلیون ریال بر تن+۱٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۲٬۴۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۳/۰۶
بازده نقدی۸٫۲٪با قیمت ۲۹٬۳۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۷٫۶٪
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲٬۴۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۲٬۵۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۱٬۸۱۰ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۱٬۳۵۰ ریال
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
۱٬۳۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر، ۵۲ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | غگلپا | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۸٫۵ | ۸٫۳ | بدتر از ۵۶٪ |
| P/B | ۴٫۹ | ۳٫۷ | بدتر از ۷۲٪ |
| ROE | ۵۸٪ | ۴۳٪ | بهتر از ۷۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۷٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۷۸٪ |
| نسبت بدهی | ۶۹٪ | ۴۴٪ | بدتر از ۸۴٪ |
«بهتر از ۷۵٪» در ردیف ROE یعنی غگلپا در این شاخص از ۷۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۳
صندوق‌های دارنده۱۰
- سلام۰٫۸٪ از دارایی صندوقخرید جدید۶٬۴۵۴٬۸۹۷ سهم
- لذیذ۴٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۵٬۴۸۱٬۲۰۰ سهم
- اکستریم۰٪ از دارایی صندوقفروش کامل۹۶۹٬۸۸۳ سهم
- هم تراز۰٫۸٪ از دارایی صندوقخرید۶۰۰٬۰۰۰ سهم
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.