تحلیل بنیادی چکاوه
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
چکاوه صنایع کاغذسازی کاوهمحصولات کاغذی
سلامت مالینمرهٔ ج
بازده نقدی۰٪
صندوق‌ها۰ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
ج
وضعیت متوسطنمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۱۴۹٪سودآوریضعیف
بازدهی −۱۱٪روند حاشیهٔ سودمتوسط
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۱٫۶ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیضعیف
نسبت بدهی ۱۴۴٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
تولید و فروش ماه آخر
محصولات اصلی از گزارش ماهانهٔ مهر ۱۴۰۵
- فلوتينگ 130گرمي۱٬۵۰۰ میلیارد ریالفروش ۱٬۴۴۵ تنتولید ۱٬۵۱۱ تننرخ ۱٬۰۳۸ میلیون ریال بر تن+۲۸٪ نسبت به ماه قبل
- کاغذ قهوه اي۸۴ میلیارد ریالفروش ۸۰ تنتولید ۷۱ تننرخ ۱٬۰۴۶ میلیون ریال بر تن+۴۴٪ نسبت به ماه قبل
مقدار و نرخ همان ستون «دورهٔ یک ماهه» گزارش فعالیت ماهانه در کدال است.
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۰ ریالمجمع ۱۴۰۵/۰۵/۱۰
بازده نقدی۰٪با قیمت ۲۳٬۵۳۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۰٫۹٪
۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲۰۰ ریال
۱۴۰۰/۱۲/۲۹
۴۰۰ ریال
۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۳۵ ریال
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۰ ریال
۱۳۹۲/۱۲/۲۹
۱٬۷۰۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت محصولات کاغذی، ۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | چکاوه | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| حاشیهٔ سود خالص | −۱۱٪ | ۱۸٪ | بدتر از ۸۰٪ |
| نسبت بدهی | ۱۴۴٪ | ۴۵٪ | بدتر از ۱۰۰٪ |
«بدتر از ۸۰٪» در ردیف حاشیهٔ سود خالص یعنی چکاوه در این شاخص از ۸۰ درصد هم‌گروه‌ها بدتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۰
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۱
- همسنگ۰٫۳٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.