تحلیل بنیادی ونیکی
صورت‌های مالی، سود نقدی، مقایسه با هم‌گروه‌ها و خرید و فروش صندوق‌ها، از کدال
ونیکی سرمایه گذاری ملی ایرانسرمایه گذاریها
سلامت مالینمرهٔ الف
بازده نقدی۲۰٪
صندوق‌ها۳ خریدار، ۰ فروشنده
کارنامهٔ سلامت مالی
نمرهٔ ساده از آخرین صورت‌های مالی
الف
وضعیت عالینمره از الف (بهترین) تا د، از ۴ بخش زیر.
رشد فروشخوب
فروش نسبت به همان دورهٔ پارسال +۵۷٪سودآوریخوب
بازدهی ۴۱٪روند حاشیهٔ سودخوب
حاشیهٔ سود خالص فصل آخر ۹٫۱ واحد بیشتر از همان فصل پارسالبدهیخوب
نسبت بدهی ۹٪توصیهٔ خرید یا فروش نیست.
خلاصهٔ صورت‌های مالی
دوازده ماه اخیر و فصل‌های اخیر از کدال
سود نقدی
از تصمیم‌های مجمع عمومی سالانه
سود نقدی آخرین مجمع۱٬۲۰۰ ریالمجمع ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
بازده نقدی۲۰٪با قیمت ۶٬۰۰۰
درصد تقسیم سود—از EPS همان سال
میانگین بازده ۳ سال۱۲٫۴٪
۱۴۰۱/۰۹/۳۰
۱٬۲۰۰ ریال
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
۷۲۰ ریال
۱۳۹۹/۰۹/۳۰
۳۲۰ ریال
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
۱۲۵ ریال
۱۳۹۵/۰۹/۳۰
۵۰ ریال
۱۳۹۲/۰۹/۳۰
۳۳۰ ریال
هر ردیف: سود نقدی هر سهم برای سال مالی منتهی به آن تاریخ.
مقایسه با هم‌گروه‌ها
صنعت سرمایه گذاریها، ۹۶ نماد با صورت مالی خوانده‌شده
| شاخص | ونیکی | میانهٔ صنعت | جایگاه |
|---|---|---|---|
| P/E | ۷٫۳ | ۵٫۳ | بدتر از ۶۳٪ |
| P/B | ۳٫۰ | ۲٫۱ | بدتر از ۷۲٪ |
| ROE | ۴۱٪ | ۳۲٪ | بهتر از ۶۵٪ |
| حاشیهٔ سود خالص | ۱۰۰٪ | ۹۶٪ | بهتر از ۹۵٪ |
| نسبت بدهی | ۹٪ | ۶٪ | بدتر از ۵۹٪ |
«بهتر از ۶۵٪» در ردیف ROE یعنی ونیکی در این شاخص از ۶۵ درصد هم‌گروه‌ها بهتر است (P/E و P/B و بدهی کمتر، ROE و حاشیهٔ سود بیشتر).
صندوق‌ها در این سهم
از آخرین پرتفوی ماهانهٔ صندوق‌ها (تا مهر ۱۴۰۵)
صندوق‌های خریدار۳
صندوق‌های فروشنده۰
صندوق‌های دارنده۶
- ثمرکمتر از ۰٫۱٪ از دارایی صندوقخرید جدید۷٬۱۲۳٬۴۷۴ سهم
- همسنگ۰٫۷٪ از دارایی صندوقخرید۶٬۱۵۳٬۹۳۹ سهم
- آرام۰٫۶٪ از دارایی صندوقخرید۷۷۲٬۶۵۹ سهم
- جوانه کوچک۳٫۲٪ از دارایی صندوقبدون تغییر
خرید و فروش هر صندوق: تعداد سهم در پایان ماه نسبت به اول همان ماه.